33 визуальные шпаргалки, которые улучшат ваш трейдинг
Содержание
- Для начинающих трейдеров.
- С чего начать в трейдинге: 3 главных шага
- Топ-7 книг по трейдингу и инвестициям для начинающих
- Эволюция трейдера: от начинающего до управляющего капиталом
- Психология трейдинга и инвестиций: наука о поведенческих финансах
- Почему 95% трейдеров теряют деньги или эффект Даннинга-Крюгера
- 7 шагов к прибыльной торговой стратегии — гид для трейдера
- Как системно выставлять стоп-лосс и тейк-профит
- Как повысить свою эффективность и продуктивность — в трейдинге, жизни или бизнесе
- 3 способа поиска идей и гипотез для трейдинга
- Принцип 80 на 20 — как применять Закон Парето в трейдинге
- Искусство финансового обмана: как с мартингейл-стратегиями теряют деньги начинающие инвесторы и трейдеры
- Как устроена трейдинг-команда Empirix и почему в одиночку достигнуть финансовых результатов — сложно
- Титаны Уолл-Стрит: топ-10 самых влиятельных инвесторов и их легендарные стратегии
- 5 идей Нассима Талеба, которые полезны каждому трейдеру
- Почему трейдеры теряют деньги, веря в прогнозы и следуя за толпой
- 17 лет опыта в трейдинге: советы, которые помогут не потерять депозит
- С чего начать в трейдинге: 3 главных шага
- Для опытных трейдеров.
- В чем потенциал системных трейдеров и как его развивать
- Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
- Рыночные манипуляции: как они устроены, часто ли встречаются и что мы о них знаем
- Горизонтальные объемы в трейдинге: разгадка рыночной динамики
- Имбаланс в трейдинге — путь наименьшего сопротивления цены и как все это анализировать
- История алгоритмической торговли, HFT трейдинга и системной торговли на основе новостей
- Как использовать математику в трейдинге, если вы вообще не математик
- VSA и VSA 2.0 анализ — трейдинг-основы и метод торговли
- Как определить вероятностный результат торговой стратегии, используя метод Монте-Карло
- Принцип “Усилие и результат” в VSA: кто, как и когда влияет на движение котировок
- 4 стадии рынка и как адаптировать трейдинг-стратегии под них
- 7 технических причин движения цены (и о некоторых вы могли не догадываться)
- 10 Сигналов VSA: кульминация покупок, кульминация продаж (Climax)
- 3 главных навыка, необходимые начинающим (и не только) алгоритмическим трейдерам
- Торговые стратегии.
Для начинающих трейдеров
С чего начать в трейдинге: 3 главных шага
Неизменные правила для начинающих трейдеров в визуальном формате. Легко на бумаге, но сложнее в жизни. Так что по всем 3 этапам у нас есть решение:
- Если вы еще не прошли бесплатный курс Начинающий трейдер — самое время это сделать.
- Для тех, кто прошел вступительный материал — можно переходить к курсу Эволюция трейдера. 40+ часов видео, 221 урок, 30+ тестов дадут вам навыки профессионального трейдера.
- Команда — это Empirix Prime. Сообщество рациональных и системных трейдеров, которые выстраивают свои торговые идеи на основе статистических данных, а не на основе искажений.
Топ-7 книг по трейдингу и инвестициям для начинающих
К сожалению, книги не всегда эффективно учат практическому трейдингу, но они отлично помогают формированию финансового мировоззрения. Подготовили подборку наших любимых материалов, которые помогут вам сформировать прагматичный взгляд на финансовые рынки. Подробнее — в видео и полной статье нашего блога.
Эволюция трейдера: от начинающего до управляющего капиталом
Рекомендации по фазам трейдинг-развития. Подробнее и с видео — в материале Эволюция трейдера: от начинающего до управляющего капиталом.
Психология трейдинга и инвестиций: наука о поведенческих финансах
Краткое содержание статьи Психология трейдинга и инвестиций: наука о поведенческих финансах. Шпаргалка-напоминание, чтобы избегать 2 эмоциональные крайности на финансовых рынках — страха и жадности.
Почему 95% трейдеров теряют деньги или эффект Даннинга-Крюгера
Вообще, 95% неудач свойственно не только трейдерам. Из тысячи стартапов Кремниевой долины выживают единицы, до вершины карьерной лестницы доходит небольшое количество сотрудников, а из нескольких тысяч профессиональных футболистов только несколько десятков — звезды.
Разобраться, почему же жизнь такая “несправедливая”, можно в полной статье, а получить навыки системного трейдинга и оказаться в числе тех самых 5% — в полном курсе Эволюция трейдера.
7 шагов к прибыльной торговой стратегии — гид для трейдера
Чек-лист из 7 шагов по системному формированию стратегии — полезная шпаргалка для начинающих трейдеров. Фундаментальнее разобраться поможет бесплатный курс Начинающий трейдер.
Как системно выставлять стоп-лосс и тейк-профит
Споры о том, какое соотношение стоп-лосса/тейк-профита должно быть и как их выставлять, видимо, не утихнут никогда. Но опытный трейдер сперва должен задать другой вопрос: какой класс стратегий я собираюсь использовать?
В визуальном формате разбираем, когда подходят соотношения 1 к 2 и больше, а когда могут подойти и 1 к 1. А вот когда тейк-профит вообще не нужен, или когда лучше использовать трейлинг-стоп — читайте в полной статье блога.
Как повысить свою эффективность и продуктивность — в трейдинге, жизни или бизнесе
Все, что нас окружает в физическом мире — от спичек до ускорителей частиц — изначально было всего лишь идеей в голове человека. И без воображения ничто бы не было реализовано. На финансовых рынках — аналогично. Да, трейдинг требует системных и прагматичных подходов, но часто хорошие идеи появляются благодаря воображению, абстрактному мышлению и эффективному подходу к созданию торговых стратегий. Как поддерживать эту эффективность — в полной статье блога.
3 способа поиска идей и гипотез для трейдинга
Недавно мы обсуждали, что всё начинается с идеи. Но где взять все те идеи, которые можно успешно применить в трейдинге? В визуальной шпаргалке рассказываем о методах поиска торговых логик: от простых до более сложных, но качественных. Полная статья и видео: 3 способа поиска идей и гипотез для трейдинга.
Принцип 80 на 20 — как применять Закон Парето в трейдинге
Закон Парето — которое еще называют принципом или правилом — предполагает, что 20% усилий могут приносить 80% результата. Это же правило можно применять и для финансовых рынков. Как именно — разберемся в полной статье.
Искусство финансового обмана: как с мартингейл-стратегиями теряют деньги начинающие инвесторы и трейдеры
Одна из целей блога — доносить информацию о трейдинге не на основе субъективной иллюзорной оценки, а на основе статистических исследований и объективных данных.
Мартингейл-стратегии — очень хитрые стратегии: начинающему трейдеру они могут внушить уверенность из-за редких убытков и высокой прибыльности. Почему такие стратегии неустойчивые и коварные — в визуальной шпаргалке и полной статье блога: Искусство финансового обмана: как с мартингейл-стратегиями теряют деньги начинающие инвесторы и трейдеры.
Как устроена трейдинг-команда Empirix и почему в одиночку достигнуть финансовых результатов — сложно
Можно ли в трейдинге быть одиночкой и добиваться положительных результатов?
Трейдинг — это не просто набор сделок, а целая система навыков: анализ данных, тестирование гипотез, статистика, управление рисками. Когда речь идёт о системном подходе, нагрузка возрастает в разы, и в одиночку тянуть все процессы становится почти нереально.
В визуальной шпаргалке показываем, как устроена команда Empirix: кто за что отвечает и какие процессы происходят внутри. Полная статья: Как устроена трейдинг-команда Empirix и почему в одиночку достигнуть финансовых результатов — сложно. А если хотите быть частью команды системных трейдеров — всегда рады новым проактивным участникам в Empirix Prime.
Титаны Уолл-Стрит: топ-10 самых влиятельных инвесторов и их легендарные стратегии
Выдающиеся инвесторы и их торговые принципы в визуальном формате. Изучить методы подробнее можно в полной статье блога.
5 идей Нассима Талеба, которые полезны каждому трейдеру
Визуальная шпаргалка к обновленному материалу 5 идей Нассима Талеба, которые полезны каждому трейдеру.
Сохраняйте себе и делитесь с другими — будет полезно.
Почему трейдеры теряют деньги, веря в прогнозы и следуя за толпой
Почему же всем так нравятся финансовые прогнозы? Определенность. Именно определенность дает среднестатистическому трейдеру прогноз. И не так важно, хороший он или плохой. Только чаще всего эта определенность — иллюзорная.
Человек как бы смещает ответственность на другого. На того, у кого больше опыта. Большинство прогнозов (пусть даже и правда от опытных трейдеров) — все равно что подкидывать монетку. Помимо этого, у человека формируются когнитивные искажения, которые стимулируют его изучать прогнозы больше и больше.
Некоторые из искажений — в новой визуальной шпаргалке. А полная инструкция «как не быть толпой» — в этой статье.
17 лет опыта в трейдинге: советы, которые помогут не потерять депозит
Шпаргалка к обновленной статье 17 лет опыта в трейдинге: советы, которые помогут не потерять депозит.
Для опытных трейдеров
В чем потенциал системных трейдеров и как его развивать
Современный трейдинг — это наука о данных. А любая наука требует системного подхода. Собрали основные тезисы статьи В чем потенциал системных трейдеров и как его развивать в визуальном формате.
Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
Известная фраза “тяжело в учении — легко в бою” актуальна всегда и везде. В нашем случае “учение” — это постоянные эксперименты и тестирования гипотез. Так как рынки полны ментальных ловушек и иллюзий, невозможно знать наверняка, что работает, а что нет. Любую гипотезу нужно проверять на данных.
В полной статье Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) рассказываем, что мы делаем в трейдинг-лаборатории, а Эволюция трейдера поможет вам создать личный фонд торговых стратегий и достойно пройти любой бой с рынком.
Рыночные манипуляции: как они устроены, часто ли встречаются и что мы о них знаем
Подробнее разобраться с принципами работы крупных участников — в модуле VSA 2.0: по следам умных денег.
Горизонтальные объемы в трейдинге: разгадка рыночной динамики
Имбаланс в трейдинге — путь наименьшего сопротивления цены и как все это анализировать
В модуле для опытных трейдеров VSA 2.0: по следам умных денег мы рассказываем о том, почему торговый объем далеко не всегда соотносится с крупным участником. Цена может легко двигаться и без него. Одна из причин — ценовые разрывы в книге ордеров (те же самые гэпы, только на микроуровне). Эти разрывы приводят к имбалансу — цена просто перепрыгивает некоторые уровни. Подробнее — в статье Имбаланс в трейдинге — путь наименьшего сопротивления цены и как все это анализировать.
История алгоритмической торговли, HFT трейдинга и системной торговли на основе новостей
Среди профессиональных частных трейдеров, и тем более среди хедж-фондов, практически не осталось тех, кто вообще никак не применяет автоматизацию или какие-то системные методы. Подробнее о том, как все устроено — в статье История алгоритмической торговли, HFT трейдинга и системной торговли на основе новостей.
Как использовать математику в трейдинге, если вы вообще не математик
Мир финансовых рынков построен на статистических и математических методах. Разбираться в некоторых методах даже на уровне теории — уже хорошо. И некоторые из них достаточно просты по своей логике. Статья блога Как использовать математику в трейдинге, если вы вообще не математик находится в топ-позициях поисковиков. Значит, этот материал действительно полезен трейдерам. Сохраняйте визуальную шпаргалку и изучайте полную статью.
VSA и VSA 2.0 анализ — трейдинг-основы и метод торговли
Так как эта тема не самая простая, лучше все изучить в полной статье блога: VSA и VSA 2.0 анализ — трейдинг-основы и метод торговли.
Для рациональных трейдеров и для тех, кто готов прокачивать свои трейдинг-навыки — модуль обучения VSA 2.0: по следам умных денег.
Как определить вероятностный результат торговой стратегии, используя метод Монте-Карло
Метод Монте-Карло в трейдинге — статистический подход, который используется для моделирования и оценки риска торговых стратегий путем проведения многократных симуляций возможных будущих сценариев. Каждый алгоритм мы проводим через Монте-Карло, благодаря чему симулируем другие “вселенные” нашей стратегии или портфеля в целом, получая лучшие и худшие результаты. Подробнее — в полной статье и видео блога: Как определить вероятностный результат торговой стратегии, используя метод Монте-Карло.
Принцип "Усилие и результат" в VSA: кто, как и когда влияет на движение котировок
Принцип “Усилие и результат” основан на идее, что любое движение на рынке требует усилий со стороны участников (отражаемых в объеме), и это усилие должно приводить к соответствующему результату (изменению цены). Если усилия велики, но результат слабый, это указывает на слабость движения. И наоборот, если небольшие усилия приводят к значительному результату, это свидетельствует о силе движения.
4 стадии рынка и как адаптировать трейдинг-стратегии под них
Движение цены — достаточно простая концепция. Цена либо вырастет, либо упадет, либо будет двигаться в боковом канале. Почему же у большинства трейдеров не получается эксплуатировать эти самые рынки? Вопрос уходит глубоко в подсознание среднестатистического трейдера, но если коротко: все хотят предсказывать рынки, а не эксплуатировать их. В этом проблема.
7 технических причин движения цены (и о некоторых вы могли не догадываться)
Цена движется не только потому, что есть спрос или предложение (быки или медведи, покупки или продажи) — причин больше. В научных кругах известно 7 причин. Их краткое описание — на слайдах, а подробнее можно все это изучить в полной статье и видео блога.
10 Сигналов VSA: кульминация покупок, кульминация продаж (Climax)
Паттерн “кульминация” — важный сигнал как со стороны волатильности, так и со стороны рыночной механики (микроструктуры). Один из самых значимых сигналов в классической модели VSA. В статье разберем, как, когда и почему встречается кульминация движения, и как работать при этом паттерне.
3 главных навыка, необходимые начинающим (и не только) алгоритмическим трейдерам
Алгоритмический трейдинг (он же системный или автоматизированный) — не самая простая сфера финансовых рынков, но именно он позволяет трейдеру масштабироваться и повысить эффективность. Других способов пока нет.
Системный подход полностью автоматизирует торговлю: от входа и выхода из сделок до управления рисками, исключая человеческие эмоции и хаотичные решения.
Как перейти на автоматизированный трейдинг, выстроить собственный алгоритмический портфель и избавиться от эмоциональных ошибок? Разбираем в курсе Эволюция трейдера.
Торговые стратегии
Гэпы на Forex: трейдинг-стратегия и её результаты
Гэпы (или же ценовые разрывы) на рынке Forex редки, поскольку рынок работает круглосуточно пять дней в неделю. Но они могут появляться после выходных, когда рынок закрыт, или после важных экономических новостей и событий, произошедших вне торговых часов. Эти гэпы обычно быстро перекрываются, поскольку рынок стремится к балансу спроса и предложения. Вот это перекрытие мы воссоздали и протестировали. О результатах — в этой статье.
Эффективность пин-баров в трейдинге: результаты стратегии по валютным парам за 17+ лет
Пин-бар — один из самых популярных и узнаваемых свечных паттернов. Название пин-бара происходит от персонажа Пиноккио, чей нос удлинялся, когда он лгал. Аналогично, длинный нос пин-бара указывает на ложное движение цены. У паттерна много и других названий: молот, ап-траст или вытряхивание. Вокруг пин-баров ходит много мифов о работе крупных смарт-участников. В нашем алгоритме мы откинули все эти отвлекающие факторы и тестировали только сам паттерн. Как именно — в статье.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 130+ статей и 10 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru
