Топ-7 книг по трейдингу и инвестициям для начинающих

Время на чтение: 8 минут

Книги о трейдинге

Каждый бизнес может похвастаться списком актуальной и полезной литературы. Бизнес на финансовых ранках — не исключение. Правда книги о трейдинге и про трейдинг имеют несколько «но».

Связаны эти «но» с тем, что рынки постоянно эволюционируют и меняются. Хоть и законы движения цены остаются неизменны, книги о практических методах (к примеру, о техническом анализе или свечных моделях) не несут в себе эффективных решений. Для успешной работы финансовые рынки требуют нестандартных взглядов. Мы решили перечислить лучшие книги по трейдингу для начинающих, которые помогут сформировать подобный взгляд.

Содержание

Лучшие книги по трейдингу и инвестициям для начинающих. Видео

1. "Один хороший трейд". Майк Беллафиоре

Майк Беллафиоре — один из совладельцев проптрейдинговой компании SMB Capital на Уолл-Стрит. Является дейтрейдером (по крайней мере, был им на момент написания книги) на американском фондовом рынке и рынке фьючерсов. Хоть и дейтредйниг крайне сложный метод зарабатывания денег (в современных реалиях), книга несет в себе полезные ценности для любого подхода на финансовых рынках.

Лучшие книги по трейдингу для начинающих

Краткая суть книги

«Один хороший трейд» — книга про трейдинг для начинающих. Она описывает будни трейдеров — как они принимают решения, какие проблемы испытывают, а также какие действия приводят к положительным результатам (или отрицательным). Главный же фокус направлен на принципы эффективного управления капиталом — отчасти эту книгу можно отнести к книгам по риск-менеджменту в трейдинге. Автор пытается донести вот что: как бы не складывался ваш торговый день/неделя/месяц, вам необходимо стремиться к одному хорошему трейду (который должен перекрыть мелкие убыточные сделки). Именно такие сделки помогают тянуть кривую вашего капитала вверх.

«Один хороший трейд» в большей степени условность. Под «одним хорошим трейдом» подразумевается целый набор правил — риск-менеджмент, проверенная торговая система, психология. Соблюдая набор всех этих правил, вы сможете прийти к правилу «одного хорошего трейда».

Резюме

Книга читается легко. Подробно описываются диалоги трейдеров, процессы открытия/закрытия сделок, а также другие интересные стороны трейдинга. Во время чтения автоматически погружаешься в тот самый офис SMB Capital и ощущаешь себя частью команды.

«Один хороший трейд» содержит в себе простые и понятные истины, соблюдать которые могут далеко не все. В этом заключается одна из главных парадоксальностей трейдинга.

С гипотезой «Одного хорошего трейда» мы полностью согласны, так как это проявляется и в наших опытах. Ниже — бэктест торговой стратегии (один из многих), где прибыльных сделок — 25,58%, убыточных — 74,42%. Максимальное количество прибыльных сделок подряд — 3, убыточных — 13. Время работы ТС — около 1.5 года.

Книги о трейдинге
При соотношении прибыльных сделок к убыточным 25,58%/74,42% кривая доходности все равно стремится вверх. Если обобщить — только одна сделка из 4-х является прибыльной. Тот самый "один хороший трейд" и тянет капитал вверх.

2. "Одураченные случайностью". Нассим Талеб

Талеба мы достаточно часто упоминаем в наших статьях, видео и курсах. Его можно описать так: трейдер, математик, философ, статистик, преподаватель.

Основные тезисы из его книг мы описали в статье 4 идеи для трейдинга из 4 книг Нассима Талеба. В этой статье выделим только одну книгу, которую очень уж близко можно сопоставить с финансовыми рынками — «Одураченные случайностью».

Лучшие книги по трейдингу для начинающих

Краткая суть книги

Книга не содержит в себе каких-либо практических методов — она описывает принципы психологического поведения человека, а если еще проще — специфики человеческого эго.

Нам очень хочется быть правыми. Если что-то идет по нашему плану, значит об этом должны все знать. Тем самым мы как бы подтверждаем наш адекватный взгляд на мир (наше эго радуется).

Если же план не срабатывает и все идет не так, как мы хотели, тогда эго включает защитный механизм, сваливая ответственность на внешние факторы. Эго не любит чувствовать неправоту.

Финансовые рынки — отличный пример проявления случайностей. Не все здесь решает спрос или предложение, а также не всему виной спекулянты или инвесторы.

Нассим Талеб приводит примеры, когда люди (в нашем случае инвесторы/трейдеры) получают излишнюю самоуверенность, достигая некоего успеха на финансовых рынках. Достичь успеха же человек может не только на основе своих знаний и опыта, а просто оказавшись в нужное время в нужном месте. В этом и заключается ловушка, которая в последствии приводит этих же людей к денежным потерям, перечеркивая все их прошлые достижения.

Резюме

В отличие от «Одного хорошего трейда», «Одураченные случайностью» не всем может показаться легкой для чтения. Связано это с определенной стилистикой письма Нассима Талеба (нужно почитать хотя бы одну его книгу, чтобы понять это). Тем не менее книга сравнивает успех с рациональной/эмоциональной сторон, что очень полезно для трейдера любого уровня.

От себя можем добавить, что факторы, описанные в книге, абсолютно актуальны. Подтвердить это можем статьей о «случайной» стратегии, а также ее результативностью. Так что передаем привет Нассиму и ждем его новые произведения.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

6 уроков онлайн-курса и 50 минут видео подскажут, как не терять деньги при трейдинге и куда следовать для эффективного развития.

3. "Принципы". Рэй Далио

Хедж-фонд Bridgewater Associates имеет под управлением 150$ млрд. и входит в один из самых авторитетных фондов Уолл-Стрит. Именно Рэй Далио является основателем этого фонда, сформировав его более чем 40 лет назад. Рэя называют Стивом Джобсом в мире финансовых рынков — неординарный подход к бизнесу, эффективная команда и установленные принципы, о которых подробно говорится в книге.

Лучшие книги по трейдингу для начинающих

Краткая суть

Первая часть относит читателя к истории формирования Bridgewater — длинный путь от поражений к успеху. Ни один бизнес не бывает идеальным и легким. Bridgewater — не исключение. На первом этапе развития Рэй Далио успел обанкротиться и остался без команды. Через 5 лет после провала он уже был с новой командой и управлял 8$ млрд.

Во второй части книги описываются жизненные принципы Рэя Далио, в третьей — корпоративные.

Резюме

Книга отличная! Наиболее увлекательная часть, где автор описывает процессы алгоритмизации торговых процессов, пытаясь совместить скорость, а также точность обработки компьютера с человеческой интуицией и логикой. Не менее интересны разделы, где описываются принципы и убеждения, которые Рэй Далио формировал на протяжении всей своей деятельности — как в бизнесе, так и в жизни.

После прочтения книги еще раз убеждаешься, что финансовые рынки — сложные, объемные механизмы, где не выжить в долгосрочной перспективе без знаний, наблюдений, практики и опыта.

4. "Думай медленно...Решай быстро". Даниэль Канеман

Нобелевский лауреат по экономике Даниэль Канеман считается одним из главных основоположников поведенческих финансов. Наука о поведенческих финансах описывает принципы и модели поведения человека в условиях неопределенности, где одну из основных задач играет психология и психологические когнитивные искажения.

Так как финансовые рынки, это огромная область неопределенностей, то эта книга становится необходимой к прочтению.

Лучшие книги по трейдингу для начинающих

Краткая суть книги

Даниэль Канеман начинает с описания систем мышления — Системы 1 и Системы 2.

Система 1 — быстрое, полуавтоматическое и относительно простое мышление, которое формирует наш мозг. Как правило, здесь преобладают эмоции.

Система 2 — более сознательное, взвешенное и медленное мышление. Здесь преобладает рационализм.

Далее разговор подробнее переходит к эвристикам (результат работы Системы 1) — наиболее коротким и быстрым путям, которые предоставляет вам ваш мозг при решении той или иной задачи. Как правило, основаны они на эмоциональных факторах, а эмоции на финансовых рынках, как известно, к хорошему не приводят.

Резюме

«Думай медленно…Решай быстро» — очень важная книга для тех, кто хочет понять, почему они действуют в тех или иных ситуациях именно так, а не иначе. Говорить о данной книге много не будем — ее необходимо читать всем, кто связан с финансовыми рынками.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 👇

5. "Больше, чем вы знаете". Майкл Мобуссин

Майкл Мобуссин — еще один человек на финансовых рынках, к мнению которого стоит прислушиваться. На нашем сайте есть интервью с ним, в котором вы подробнее узнаете о его деятельности, а сейчас перейдем сразу к краткому содержанию книги.

Лучшие книги по трейдингу для начинающих

Краткое содержание

Книга в каком-то роде продолжает «Думай медленно…Решай быстро». Затрагиваются как психологические аспекты инвестирования, так и практические. Если вам понравится или уже понравилась книга Даниэля Канемана, то «Больше, чем вы знаете» станет отличным и актуальным продолжением, рассматривая финансовые рынки с углубленной стороны.

Резюме

Опять же, книга не имеет в себе практических методов. Она охватывает принципы инвестирования в целом, а также пытается рассказать о моделях принятия решений трейдерами и инвесторами. Очень полезно для векторного и прагматичного развития.

6. "Flash Boys". Майкл Льюис

Майкл Льюис — бывший трейдер, работавший в компании Salomon Brothers. После ухода из компании, он приступил к финансовой журналистике. По его книге «Игра на понижение» о кризисе 2008 года даже сняли фильм.

Основная суть книг Майкла Льюиса — разоблачение некоторых аспектов финансовых рынков. Именно такой подход и принес ему известность.

Лучшие книги по трейдингу для начинающих

Краткое содержание

Книга рассказывает о том, как зарождался высокочастотный трейдинг в США.

HFT — высокочастотный алгоритмический трейдинг, при котором сделки могут исчисляться в миллисекундах. Чтобы иметь возможность торговать на таких скоростях, вам нужен офис поближе к бирже, алгоритмы, способные торговать с высокочастотной скоростью, и качественное программное обеспечение.

Именно в этом направлении и началась гонка в 2006-х, 2007-х годах на Уолл-Стрит — тот, кто имел преимущество во времени, имел преимущество и в торговли на финансовых рынках.

Резюме

Честно говоря, для частного трейдера там практически нет никакой информации, которая бы могла помочь в торговле. Это просто ну очень уж интересная книга о том, как технологическое преимущество позволяло вырываться вперед на Уолл-Стрит. Настолько интересная, что читается на одном дыхании, хотя и наполнена достаточно большим количеством непонятных терминов для начинающих. Настоящий финансовый детектив, основанный на реальных событиях и людях.

7. "Глобальное распределение активов". Меб Фабер

Мэб Фабер — инвестор, владелец хедж-фонда Cambria, автор большого количества исследовательских работ и книг. Одна из них, которая есть на русском языке — «Глобальное распределение активов».

Интервью с Меб Фабером тоже есть в блоге.

Краткое содержание

А вот эти книга уже 100% исследовательская и практическая. По сути, книга является одним большим бэктестом различных инвестиционных стратегий и наблюдением, как они себя проявили за последние 40 лет. В ней есть примеры готовых портфелей Уоррена Баффетта, Рэя Далио, классических инвестиционных стратегий и т. д.

Книги о трейдинге
Сравнение различных портфелей по доходности и просадке.

Резюме

Если вас интересуют пассивные инвестиции, тогда эту книгу читать необходимо. Она будет служить вам справочником и шпаргалкой того, как профессиональные и лучшие управляющие формируют свои инвестиционные стратегии. Книга относится к материалам «бери и делай» — все подробно описано и понятно даже для начинающих инвесторов.

Заключение

Список лучших книг про трейдинг будет пополняться — ежегодно выходит что-то новое и полезное.

Как уже отметили выше, книги не смогут вас научить зарабатывать (технически), но они точно помогут сформировать финансовую грамотность, а также актуальный взгляд на финансовые рынки.

Какие еще книги, по вашему мнению, заслуживают внимания и почему? Оставляйте ваши комментарии внизу!

Спасибо и на связи.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках? Тогда вам по одной из кнопок ниже

Системный трейдинг

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .