Книги о финансовых рынках — это отлично, но они не сделают вас прибыльным трейдером
С этим поможет наш бесплатный курс
Рейтинг курса: 4,7
4.7/5
Топ-7 книг по трейдингу и инвестициям для начинающих
Каждый бизнес может похвастаться списком актуальной и полезной литературы. Бизнес на финансовых ранках — не исключение. Правда книги о трейдинге и про трейдинг имеют несколько “но”.
Связаны эти “но” с тем, что рынки постоянно эволюционируют и меняются. Хоть и законы движения цены остаются неизменны, книги о практических методах (к примеру, о техническом анализе или свечных моделях) не несут в себе эффективных решений. Для успешной работы финансовые рынки требуют нестандартных взглядов. Мы решили перечислить лучшие книги по трейдингу для начинающих, которые помогут сформировать подобный взгляд.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
- Лучшие книги по трейдингу и инвестициям для начинающих. Видео.
- “Один хороший трейд”. Майк Беллафиоре.
- “Одураченные случайностью”. Нассим Талеб.
- “Принципы”. Рэй Далио.
- “Думай медленно…Решай быстро”. Даниэль Канеман.
- “Больше, чем вы знаете”. Майкл Мобуссин.
- “Flash boys”. Майкл Льюис.
- “Распределение глобальных активов”. Меб Фабер.
- Заключение.
Лучшие книги по трейдингу и инвестициям для начинающих. Видео
1. "Один хороший трейд". Майк Беллафиоре
Майк Беллафиоре — один из совладельцев проптрейдинговой компании SMB Capital на Уолл-Стрит. Является дейтрейдером (по крайней мере, был им на момент написания книги) на американском фондовом рынке и рынке фьючерсов. Хоть и дейтредйниг крайне сложный метод зарабатывания денег (в современных реалиях), книга несет в себе полезные ценности для любого подхода на финансовых рынках.
Краткая суть книги
“Один хороший трейд” — книга про трейдинг для начинающих. Она описывает будни трейдеров — как они принимают решения, какие проблемы испытывают, а также какие действия приводят к положительным результатам (или отрицательным). Главный же фокус направлен на принципы эффективного управления капиталом — отчасти эту книгу можно отнести к книгам по риск-менеджменту в трейдинге. Автор пытается донести вот что: как бы не складывался ваш торговый день/неделя/месяц, вам необходимо стремиться к одному хорошему трейду (который должен перекрыть мелкие убыточные сделки). Именно такие сделки помогают тянуть кривую вашего капитала вверх.
“Один хороший трейд” в большей степени условность. Под “одним хорошим трейдом” подразумевается целый набор правил — риск-менеджмент, проверенная торговая система, психология. Соблюдая набор всех этих правил, вы сможете прийти к правилу “одного хорошего трейда”.
Резюме
Книга читается легко. Подробно описываются диалоги трейдеров, процессы открытия/закрытия сделок, а также другие интересные стороны трейдинга. Во время чтения автоматически погружаешься в тот самый офис SMB Capital и ощущаешь себя частью команды.
“Один хороший трейд” содержит в себе простые и понятные истины, соблюдать которые могут далеко не все. В этом заключается одна из главных парадоксальностей трейдинга.
С гипотезой “Одного хорошего трейда” мы полностью согласны, так как это проявляется и в наших опытах. Ниже — бэктест торговой стратегии (один из многих), где прибыльных сделок — 25,58%, убыточных — 74,42%. Максимальное количество прибыльных сделок подряд — 3, убыточных — 13. Время работы ТС — около 1.5 года.
2. "Одураченные случайностью". Нассим Талеб
Талеба мы достаточно часто упоминаем в наших статьях, видео и курсах. Его можно описать так: трейдер, математик, философ, статистик, преподаватель.
Основные тезисы из его книг мы описали в статье 4 идеи для трейдинга из 4 книг Нассима Талеба. В этой статье выделим только одну книгу, которую очень уж близко можно сопоставить с финансовыми рынками — “Одураченные случайностью”.
Краткая суть книги
Книга не содержит в себе каких-либо практических методов — она описывает принципы психологического поведения человека, а если еще проще — специфики человеческого эго.
Нам очень хочется быть правыми. Если что-то идет по нашему плану, значит об этом должны все знать. Тем самым мы как бы подтверждаем наш адекватный взгляд на мир (наше эго радуется).
Если же план не срабатывает и все идет не так, как мы хотели, тогда эго включает защитный механизм, сваливая ответственность на внешние факторы. Эго не любит чувствовать неправоту.
Финансовые рынки — отличный пример проявления случайностей. Не все здесь решает спрос или предложение, а также не всему виной спекулянты или инвесторы.
Нассим Талеб приводит примеры, когда люди (в нашем случае инвесторы/трейдеры) получают излишнюю самоуверенность, достигая некоего успеха на финансовых рынках. Достичь успеха же человек может не только на основе своих знаний и опыта, а просто оказавшись в нужное время в нужном месте. В этом и заключается ловушка, которая в последствии приводит этих же людей к денежным потерям, перечеркивая все их прошлые достижения.
Резюме
В отличие от “Одного хорошего трейда”, “Одураченные случайностью” не всем может показаться легкой для чтения. Связано это с определенной стилистикой письма Нассима Талеба (нужно почитать хотя бы одну его книгу, чтобы понять это). Тем не менее книга сравнивает успех с рациональной/эмоциональной сторон, что очень полезно для трейдера любого уровня.
От себя можем добавить, что факторы, описанные в книге, абсолютно актуальны. Подтвердить это можем статьей о “случайной” стратегии, а также ее результативностью. Так что передаем привет Нассиму и ждем его новые произведения.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках
6 уроков онлайн-курса и 50 минут видео подскажут, как не терять деньги при трейдинге и куда следовать для эффективного развития.
3. "Принципы". Рэй Далио
Хедж-фонд Bridgewater Associates имеет под управлением 150$ млрд. и входит в один из самых авторитетных фондов Уолл-Стрит. Именно Рэй Далио является основателем этого фонда, сформировав его более чем 40 лет назад. Рэя называют Стивом Джобсом в мире финансовых рынков — неординарный подход к бизнесу, эффективная команда и установленные принципы, о которых подробно говорится в книге.
Краткая суть
Первая часть относит читателя к истории формирования Bridgewater — длинный путь от поражений к успеху. Ни один бизнес не бывает идеальным и легким. Bridgewater — не исключение. На первом этапе развития Рэй Далио успел обанкротиться и остался без команды. Через 5 лет после провала он уже был с новой командой и управлял 8$ млрд.
Во второй части книги описываются жизненные принципы Рэя Далио, в третьей — корпоративные.
Резюме
Книга отличная! Наиболее увлекательная часть, где автор описывает процессы алгоритмизации торговых процессов, пытаясь совместить скорость, а также точность обработки компьютера с человеческой интуицией и логикой. Не менее интересны разделы, где описываются принципы и убеждения, которые Рэй Далио формировал на протяжении всей своей деятельности — как в бизнесе, так и в жизни.
После прочтения книги еще раз убеждаешься, что финансовые рынки — сложные, объемные механизмы, где не выжить в долгосрочной перспективе без знаний, наблюдений, практики и опыта.
4. "Думай медленно...Решай быстро". Даниэль Канеман
Нобелевский лауреат по экономике Даниэль Канеман считается одним из главных основоположников поведенческих финансов. Наука о поведенческих финансах описывает принципы и модели поведения человека в условиях неопределенности, где одну из основных задач играет психология и психологические когнитивные искажения.
Так как финансовые рынки, это огромная область неопределенностей, то эта книга становится необходимой к прочтению.
Краткая суть книги
Даниэль Канеман начинает с описания систем мышления — Системы 1 и Системы 2.
Система 1 — быстрое, полуавтоматическое и относительно простое мышление, которое формирует наш мозг. Как правило, здесь преобладают эмоции.
Система 2 — более сознательное, взвешенное и медленное мышление. Здесь преобладает рационализм.
Далее разговор подробнее переходит к эвристикам (результат работы Системы 1) — наиболее коротким и быстрым путям, которые предоставляет вам ваш мозг при решении той или иной задачи. Как правило, основаны они на эмоциональных факторах, а эмоции на финансовых рынках, как известно, к хорошему не приводят.
Резюме
“Думай медленно…Решай быстро” — очень важная книга для тех, кто хочет понять, почему они действуют в тех или иных ситуациях именно так, а не иначе. Говорить о данной книге много не будем — ее необходимо читать всем, кто связан с финансовыми рынками.
В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 👇
5. "Больше, чем вы знаете". Майкл Мобуссин
Майкл Мобуссин — еще один человек на финансовых рынках, к мнению которого стоит прислушиваться. На нашем сайте есть интервью с ним, в котором вы подробнее узнаете о его деятельности, а сейчас перейдем сразу к краткому содержанию книги.
Краткое содержание
Книга в каком-то роде продолжает “Думай медленно…Решай быстро”. Затрагиваются как психологические аспекты инвестирования, так и практические. Если вам понравится или уже понравилась книга Даниэля Канемана, то “Больше, чем вы знаете” станет отличным и актуальным продолжением, рассматривая финансовые рынки с углубленной стороны.
Резюме
Опять же, книга не имеет в себе практических методов. Она охватывает принципы инвестирования в целом, а также пытается рассказать о моделях принятия решений трейдерами и инвесторами. Очень полезно для векторного и прагматичного развития.
6. "Flash Boys". Майкл Льюис
Майкл Льюис — бывший трейдер, работавший в компании Salomon Brothers. После ухода из компании, он приступил к финансовой журналистике. По его книге “Игра на понижение” о кризисе 2008 года даже сняли фильм.
Основная суть книг Майкла Льюиса — разоблачение некоторых аспектов финансовых рынков. Именно такой подход и принес ему известность.
Краткое содержание
Книга рассказывает о том, как зарождался высокочастотный трейдинг в США.
HFT — высокочастотный алгоритмический трейдинг, при котором сделки могут исчисляться в миллисекундах. Чтобы иметь возможность торговать на таких скоростях, вам нужен офис поближе к бирже, алгоритмы, способные торговать с высокочастотной скоростью, и качественное программное обеспечение.
Именно в этом направлении и началась гонка в 2006-х, 2007-х годах на Уолл-Стрит — тот, кто имел преимущество во времени, имел преимущество и в торговли на финансовых рынках.
Резюме
Честно говоря, для частного трейдера там практически нет никакой информации, которая бы могла помочь в торговле. Это просто ну очень уж интересная книга о том, как технологическое преимущество позволяло вырываться вперед на Уолл-Стрит. Настолько интересная, что читается на одном дыхании, хотя и наполнена достаточно большим количеством непонятных терминов для начинающих. Настоящий финансовый детектив, основанный на реальных событиях и людях.
7. "Глобальное распределение активов". Меб Фабер
Мэб Фабер — инвестор, владелец хедж-фонда Cambria, автор большого количества исследовательских работ и книг. Одна из них, которая есть на русском языке — “Глобальное распределение активов”.
Интервью с Меб Фабером тоже есть в блоге.
Краткое содержание
А вот эти книга уже 100% исследовательская и практическая. По сути, книга является одним большим бэктестом различных инвестиционных стратегий и наблюдением, как они себя проявили за последние 40 лет. В ней есть примеры готовых портфелей Уоррена Баффетта, Рэя Далио, классических инвестиционных стратегий и т. д.
Резюме
Если вас интересуют пассивные инвестиции, тогда эту книгу читать необходимо. Она будет служить вам справочником и шпаргалкой того, как профессиональные и лучшие управляющие формируют свои инвестиционные стратегии. Книга относится к материалам “бери и делай” — все подробно описано и понятно даже для начинающих инвесторов.
Заключение
Список лучших книг про трейдинг будет пополняться — ежегодно выходит что-то новое и полезное.
Как уже отметили выше, книги не смогут вас научить зарабатывать (технически), но они точно помогут сформировать финансовую грамотность, а также актуальный взгляд на финансовые рынки.
Какие еще книги, по вашему мнению, заслуживают внимания и почему? Оставляйте ваши комментарии внизу!
Спасибо и на связи.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru