17 лет опыта в трейдинге: советы, которые помогут не потерять депозит
Советы начинающим трейдерам, которые помогут избежать самых распространённых ошибок.
— Создано: ноябрь 2020.
— Обновлено: июль 2025.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
- Видео.
- Изучите, как устроены рынки, — это полезно и увлекательно.
- Не спешите заработать — сперва научитесь не терять.
- Стоп-лосс — это необходимая защита.
- Оставьте попытки найти лучшего брокера.
- Не используйте большое кредитное плечо.
- Не обращайте внимания на сигналы, новости, рекомендации и другой шум вокруг рынка.
- Систематизируйте и автоматизируйте трейдинг.
- Трейдинг — командная работа. Найдите команду.
- Заключение.
- Часто задаваемые вопросы (FAQ).
Видео
Изучите, как устроены рынки, — это полезно и увлекательно
Среднестатистический начинающий трейдер чаще всего спешит открыть сделки, подписаться на трейдинг-сигналы и вот это вот всё. Но функции рынков нужно знать и понимать:
- как формируется цена;
- как действуют крупные участники, маркет-мейкеры;
- какие риски есть и так далее.
Финансовые рынки — глубокие и интересные модели. Они достаточно сложны, и трейдинг выходит далеко за рамки «купить или продать». Уделите время на изучение финансового устройства — это обязательно окупится в будущем.
Что здесь можно изучить дополнительно:
Не спешите заработать — сперва научитесь не терять
Одна из цитат Уоррена Баффета:
«Правило №1: никогда не теряй деньги. Правило №2: никогда не забывай правило №1.»
Что делает начинающий трейдер? Спешит заработать здесь и сейчас, открывая сделки без системы и с большими рисками. Иногда на основе везения это срабатывает. Но если говорить о продолжительном отрезке времени, вероятность всегда будет против вас.
Терять деньги значительно эмоциональней, чем зарабатывать (даже если брать одну и ту же сумму). Восстанавливаться после сильных просадок — сложно, а находить мотивацию двигаться дальше не всегда получается.
Выделите время на адаптацию к рынку, изучите, как работает кредитное плечо, разберитесь в концепции «черных лебедей» и что вообще такое стоп-лосс. С такими рациональными шагами вы сформируете полезные привычки — не терять слишком много. А если так, то вы останетесь в этом бизнесе надолго.
Полезные статьи по этой части:
Стоп-лосс — это необходимая защита
Трейдинг без стоп-лосса — это главная причина, по которой трейдеры теряют свои счета. Точка. Если вы до сих пор ищете причины торговать без стоп-лосса, лучше оставить трейдинг как занятие и не терять время.
Две полезные статьи по этой теме:
Оставьте попытки найти лучшего брокера
Брокерские услуги — очень жесткий бизнес. Все брокеры ведут борьбу за новых клиентов и удержание старых. Рейтинги брокеров никогда не бывают точными или честными. Не обращайте на них внимания. И уж точно не брокеры виноваты в том, что частные трейдеры теряют деньги.
Найдите приличного брокера с хорошим именем и торгуйте какое-то время у него. Пройдет время, вы созреете как трейдер, обретете больше навыков и компетенций. И тогда вы найдете брокера под ваши новые, более профессиональные потребности, будь то автоматизация, скорость исполнения или еще что-то.
Если что, у нас есть статья, которая поможет с выбором — 20+ брокеров и регуляторов — как и какого брокера выбрать.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Не используйте большое кредитное плечо
Высокое кредитное плечо моментально убивает трейдеров. Поэтому сначала задумайтесь о рисках потерь, а только потом открывайте сделки.
Что такое риски потерь — понять очень легко. С помощью бэктестов — это тесты стратегий на исторических котировках. Вам нужно получить наглядный опыт, как одна стратегия может уничтожить торговый счет. После начинаем менять рисковые параметры, и доходность чуть улучшается.
Ниже пример алгоритма, который на истории показал годовую доходность 12.7% с просадкой 14.7%. Когда знаешь эти цифры, легко изменить риск на сделку. Вот и всё. Желание взять плечо побольше сразу отпадает, ты видишь, чем это чревато.
К большим плечам тянутся начинающие трейдеры. Они склонны торговать чаще, больше рисковать и больше терять. Это исследование есть в статье Как самоуверенность влияет на результативность трейдинга.
Со временем ты учишься добавлять больше алгоритмов в исторические тесты, и тогда приходит еще более глубокое понимание, сколько рисковать в одной сделке. Подробнее — в материале Почему портфель торговых алгоритмов лучше, чем одиночные стратегии.
Не обращайте внимания на сигналы, новости, рекомендации и другой шум вокруг рынка
Огромное количество брокеров и партнерских сайтов борются за внимание и деньги трейдеров. Отсюда бесконечный рынок сигналов, новостей, аналитики, торговых рекомендаций и всего остального. Потребление всей этой информации не дает трейдеру никакой пользы. Подробнее — в статье Почему трейдеры теряют деньги, веря в прогнозы и следуя за толпой.
Аналитики утверждают, что рынком движут фундаментальные рыночные показатели, что цены зависят от кредитно-денежных политик центробанков и так далее. Есть одно но: эти аналитики не являются прибыльными трейдерами, они просто работают аналитиками.
Прибыльные трейдеры занимаются другими исследованиями. Они испытывают свои алгоритмы на истории и сравнивают профили результативности по разным стратегиям.
Большинство фундаментальных аналитиков «не рискуют собственной шкурой», — как бы сказал Нассим Талеб.
Поэтому, чтобы сэкономить еще пару лет времени, можно сразу закрыть календарь и заняться чем-то полезным. Надо помнить, что аналитики, которые тратят все свое рабочее время на изучение макроэкономических показателей и экономических новостей, делают очень плохие сделки. Потому что слежение за новостями — это не фактор, увеличивающий прибыльность. Подробнее это раскрываем в материале Кто лучше прогнозирует цены на акции — человек или искусственный интеллект?
Шпаргалка с советами для трейдеров — в нашем TG >
Систематизируйте и автоматизируйте трейдинг
Это требует много времени и интеллектуальных усилий (хотя с нашими материалами и сообществом вы сократите время в 5–10 раз), но полностью того стоит. По правде говоря, автоматизация — это единственный способ резко увеличить шансы на успехи в трейдинге в 2020-х годах.
Если прямо сейчас оставить попытки развиваться как ручной трейдер, но сосредоточиться на автоматизации, то эти несколько месяцев или лет станут лучшей инвестицией. Просто прямо сейчас остановите ручную торговлю и изучите книгу или курс по автоматизации трейдинга.
Делегирование трейдинга компьютеру высвободит ваш человеческий ресурс, ваше развитие резко направится вверх. Один алгоритм выполняет работу в разы лучше чем десяток ручных трейдеров. Автоматизированный трейдинг высвобождает время и позволяет инвестировать его в новые торговые идеи и инструменты автоматизации.
Список материалов по этой теме:
Трейдинг — командная работа. Найдите команду
Невозможно одному тянуть сразу и подготовку гипотез, и моделирование рисков, и программирование, и анализ данных. Просто невозможно. Если вам нужна системная структура и эффективность, команда — необходимый элемент дальнейшего развития.
Чтобы быть предпринимателем, нужно общаться с толковыми предпринимателями. Быть спортсменом — общаться с увлеченными спортом людьми. Рационально развиваться в трейдинге — вокруг понадобятся рациональные трейдеры. Почитайте нашу статью Как устроена трейдинг-команда Empirix и почему в одиночку достигнуть финансовых результатов — сложно, и если вам откликнется наш подход, будем ждать в сообществе Empirix Prime.
Empirix Prime — сообщество рациональных трейдеров
Заключение
Все эти советы даются для того, чтобы начинающий трейдер сэкономил время и смог развиваться гораздо быстрее, проще и чтобы это доставляло ему удовольствие от маленьких побед.
Интегрировать всё на практике, а не в теории можно с курсом Эволюция трейдера.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Открыть демо-счет, изучить базовые понятия (спред, лоты, плечо), составить простой торговый план и провести тестовые сделки без реальных денег.
Стоп-лосс закрывает сделку при неблагоприятном движении. А вот как ставить: в этом поможет наша статья.
Плечо повышает и прибыль, и убытки. Для новичков безопасный максимум 1:5–1:10 (не более 1:20).
Как можно быстрее научитесь тестировать стратегии (мы в этом помогаем). Как только у вас будет исторический фундамент, вы будете лучше понимать, что ждать от своей стратегии, а эмоциональных решений станет меньше.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru
