Советы начинающим трейдерам, выявленные за 12 лет опыта
9 советов начинающим трейдерам, которые сэкономят годы неэффективного трейдинга и сведут самые распространенные ошибки к минимуму. Берите да и пользуйтесь)
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
- Видео.
- Стоп-лосс — это необходимая защита.
- 2:1 — это минимальное соотношение вознаграждения к риску.
- Оставьте попытки найти лучшего брокера.
- Не используйте кредитное плечо более 1:20.
- Не обращайте внимание на сигналы, новости, рекомендации и другой шум вокруг рынка.
- Автоматизируйте трейдинг.
- Книги по психологии не повышают дисциплину. Забудьте о дисциплине.
- Форекс литература: знайте, что читать, а что нет. Не читайте все популярные книги.
- Игнорируйте шум форекс новостей, не читайте календари.
- Заключение.
Видео
Стоп-лосс — это необходимая защита
Трейдинг без стоп-лосса – это главная причина, по которой трейдеры теряют свои счета. Точка. Если вы до сих пор ищете причины торговать без стоп-лосса, лучше оставить трейдинг как занятие и не терять время.
Но все же лучше всегда пользоваться стоп-лоссом и подбирать его значение для каждой стратегии. Подробнее в статье Оптимальные уровни стоп-лосса и тейк-профита.
2:1 — это минимальное соотношение вознаграждения к риску
В каждой сделке стремитесь получить максимальное вознаграждение. Мелкие тейк-профиты никогда не работали и не будут работать. Хотя на самом деле они могут работать, но на очень коротких временных промежутках. В конце концов, придет та серия крупных убытков, которая съест все те маленькие профиты, заработанные с большим трудом и с большими рисками.
Вот как выглядит обычная кривая капитала для стратегии, где стоп-лосс крупный, а тейк-профиты мелкие. Конец всегда одинаков.
Ниже зеркальное отражение этой же стратегии: тейк-профиты крупные, а стоп-лоссы маленькие. В моей базе данных намного больше успешных примеров стратегий, когда тейк-профит увеличен.
Оставьте попытки найти лучшего брокера
Держитесь подальше от разговоров по поводу «Какой брокер самый лучший». Брокерские услуги на форекс — это очень жесткий бизнес. Все брокеры ведут ожесточенную борьбу за новых клиентов и удержание старых. Рейтинги брокеров никогда не бывают точными или честными. Не обращайте на них внимания. И уж точно не брокеры виноваты в том, что ритейл-трейдеры теряют деньги.
Найдите приличного брокера с хорошим именем и торгуйте какое-то время у него. Пройдет время, вы созреете как трейдер, обретете больше навыков и компетенций. И тогда вы найдете брокера под ваши новые, более профессиональные потребности, будь то автоматизация, скорость исполнения или еще что-то. И еще — никогда не сравнивайте брокеров и стоимость их услуг. Хорошие услуги стоят дорого.
Если что, у нас есть статья, которая поможет с выбором — 20+ брокеров и регуляторов — как и какого брокера выбрать.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Не используйте кредитное плечо более 1:20
Кредитное плечо моментально убивает трейдеров. Поэтому сначала задумайтесь о рисках потерь, а только потом открывайте сделки. Что такое риски потерь — понять очень легко. С помощью бэктестов — это тесты стратегий на исторических котировках. Вам нужно получить наглядный опыт, как одна стратегия может уничтожить торговый счет. После начинаем менять рисковые параметры, и доходность чуть улучшается. Ниже пример алгоритма, который на истории показал годовую доходность 12.7% с просадкой 14.7%. Когда знаешь эти цифры, легко изменить риск на сделку. Вот и всё. Желание взять плечо побольше сразу отпадает, ты видишь, чем это чревато.
К большим плечам тянутся начинающие трейдеры. Они склонны торговать чаще, больше рисковать и больше терять. Это исследование есть в статье Как самоуверенность влияет на результативность трейдинга.
Со временем ты учишься добавлять больше роботов в исторические тесты, и тогда приходит еще более глубокое понимание, сколько рисковать в одной сделке.
Чтобы самому себе ответить на вопрос «Какое плечо в самый раз», нужно просто поиграться с бэктестами. Для каждого трейдера ответ индивидуален. Но для себя я точно знаю, что плечо выше 1:20 убивает. Сильное кредитное плечо (или высокий риск по позиции) напрямую влияет на максимальную просадку (MDD). Поэтому для себя нужно найти максимально комфортный уровень просадки, а остальное придет.
Не обращайте внимания на сигналы, новости, рекомендации и другой шум вокруг рынка
По моим ощущениям, очень много денег зарабатывается «вокруг» форекса. По правде говоря, так происходит и во многих других бизнесах, например, в недвижимости.
Огромное количество брокеров, партнерских сайтов, продавцов курсов, форекс академий (академий — серьезно?!) и т.д. борются за внимание и деньги трейдеров. Отсюда бесконечный рынок форекс сигналов, новостей, аналитики, курсов, торговых рекомендаций и так далее. Потребление всей этой информации не дает трейдеру никакой пользы. Трейдинг как род деятельности любит одиночество и тишину. Пусть форекс-бизнесмены зарабатывают деньги на ничего не подозревающих начинающих трейдерах. Нам же лучше сосредоточиться на генерации новых торговых идей, их тестировании и отборе для лайв-трейдинга.
Автоматизируйте трейдинг
Это требует много времени и интеллектуальных усилий, но полностью того стоит. По правде говоря, автоматизация — это единственный способ резко увеличить шансы на успехи в трейдинге в 2020-х годах.
Если прямо сейчас оставить попытки развиваться как ручной трейдер, но сосредоточиться на автоматизации, то эти несколько месяцев или лет станут лучшей инвестицией. Просто прямо сейчас остановите ручную торговлю и изучите книгу или курс по автоматизации трейдинга.
Делегирование трейдинга компьютеру высвободит ваш человеческий ресурс, ваше развитие резко направится вверх. Один торговый робот выполняет работу в разы лучше чем десяток ручных трейдеров. Автоматизированный трейдинг высвобождает время и позволяет инвестировать его в новые торговые идеи и инструменты автоматизации.
Алгоритмический трейдинг не должен, кстати говоря, быть сложным. В моем случае переход от ручного к полностью компьютеризированному трейдингу занял год-полтора. Хотя мог занять и меньше. Теперь я располагаю огромными временными ресурсами, которые трачу на разработку новых торговых стратегий, конструирование роботов и применение всяческих тестов, которые показывают пригодность робота к живому трейдингу.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Книги по психологии не повышают дисциплину. Забудьте о дисциплине
Трейдеры любят повторять, что успешный трейдинг — это на 90% психология (а лучше сказать — дисциплина и самоконтроль) и на 10% ваша система. Величины могут отличаться, но идея понятна. По правде говоря, это очень и очень неправильное утверждение. Его любят повторять неуспешные ручные трейдеры, которые так и не смогли выйти на новый уровень торговых компетенций.
Чтобы устранить проблему с дисциплиной из своей работы, есть простой способ. Это тестирование роботов на истории. Просто попробуйте, уделите время и потестируйте пару алгоритмов. Когда своими глазами увидишь работу алгоритма на истории, больше не захочется читать книги по психлогии и укреплять торговую дисциплину. Последние лет 20 крупные управляющие уходят все дальше и дальше от этих вот понятий: “дисциплина”, “самоконтроль”, “эмоции” и т.д. Алгоритмы помогают все это выключить.
Когда тестируешь робота и наблюдаешь открытие сделок на исторических котировках, ты сам видишь, насколько можно доверять этому роботу в режиме реальной торговли. Если робот не дает результатов, ты просто не доверяешь ему и идешь дальше. Торговля по этому алгоритму в реальном времени с применением дисциплины, как учат книги, просто уничтожает твой счет. Точка.
Но как только попадется надежный алгоритм, который проходит и бэк-, и форвард-тесты, ты сразу ему доверяешь и пускаешь торговать на реальном счете. Волнения пропадают, дисциплина тоже не понадобится, робот все сделает. Такой алгоритм — одна из надежных ставок трейдера.
Форекс литература: знайте, что читать, а что нет. Не читайте все популярные книги
Для начинающего тредера супер-проблема найти хорошую книгу о трейдинге. Причина не в том, что выбора нет, а в том, что трейдер-новичок не знает, что искать. Он не умеет расставлять приоритеты. Поэтому читает что попало. Так проходят годы времени, а результат лучше не становится. Естественно, иногда чтение приносит удовольствие, но не профиты.
Рынок литературы о трейдинге просто огромен, и в нем легко заблудиться. И так происходит со всеми начинающими трейдерами. Если же вы начинающий трейдер и хотите сэкономить годы времени, то начните с парочки книг о техническом анализе. Но слишком далеко не заходите. В начале будет достаточно базовых знаний о технических индикаторах. Потом можно перейти к мани менеджменту и автоматизации. Да и всё.
Игнорируйте шум форекс новостей, не читайте календари
Аналитики утверждают, что рынком форекс движут фундаментальные рыночные показатели, что цены зависят от кредитно-денежных политик центробанков и так далее. Есть одно но: эти аналитики не являются прибыльными трейдерами, они просто работают аналитиками. Прибыльные трейдеры занимаются другими исследованиями. Они испытывают своих роботов на истории и сравнивают профили результативности по разным стратегиям. Большинство фундаментальных аналитиков “не рискуют собственной шкурой”, — как бы сказал Нассим Талеб.
Поэтому, чтобы сэкономить еще пару лет времени, можно сразу закрыть в браузере форекс-календарь и заняться чем-то полезным. Надо помнить, что аналитики, которые тратят все свое рабочее время на изучение макроэкономических показателей и экономических новостей, делают очень плохие сделки. Потому что слежение за новостями — это не фактор, увеличивающий прибыльность.
Заключение
Все эти советы даются для того, чтобы начинающий трейдер сэкономил время и смог развиваться гораздо быстрее, проще и чтобы это доставляло ему удовольствие от маленьких побед. Прийти к этим рекомендациям мне стоило 12 лет. Берите пользуйтесь и экономьте ваше время.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru