Советы начинающим трейдерам, выявленные за 12 лет опыта

Время на чтение: 8 минут

Советы начинающему трейдеру

9 советов начинающим трейдерам, которые сэкономят годы неэффективного трейдинга и сведут самые распространенные ошибки к минимуму. Берите да и пользуйтесь)

Содержание

Видео

Стоп-лосс — это необходимая защита

Трейдинг без стоп-лосса — это главная причина, по которой трейдеры теряют свои счета. Точка. Если вы до сих пор ищете причины торговать без стоп-лосса, лучше оставить трейдинг как занятие и не терять время.

Но все же лучше всегда пользоваться стоп-лоссом и подбирать его значение для каждой стратегии. Подробнее в статье Оптимальные уровни стоп-лосса и тейк-профита.

2:1 — это минимальное соотношение вознаграждения к риску

В каждой сделке стремитесь получить максимальное вознаграждение. Мелкие тейк-профиты никогда не работали и не будут работать. Хотя на самом деле они могут работать, но на очень коротких временных промежутках. В конце концов, придет та серия крупных убытков, которая съест все те маленькие профиты, заработанные с большим трудом и с большими рисками.

Вот как выглядит обычная кривая капитала для стратегии, где стоп-лосс крупный, а тейк-профиты мелкие. Конец всегда одинаков.

Советы начинающему трейдеру
Стратегия "Мелкие тейк-профиты, крупные стоп-лоссы".

Ниже зеркальное отражение этой же стратегии: тейк-профиты крупные, а стоп-лоссы маленькие. В моей базе данных намного больше успешных примеров стратегий, когда тейк-профит увеличен.

Советы начинающему трейдеру
Та же самая стратегия, только крупные тейк-профиты и мелкие стоп-лоссы.

Оставьте попытки найти лучшего брокера

Держитесь подальше от разговоров по поводу «Какой брокер самый лучший». Брокерские услуги на форекс — это очень жесткий бизнес. Все брокеры ведут ожесточенную борьбу за новых клиентов и удержание старых. Рейтинги брокеров никогда не бывают точными или честными. Не обращайте на них внимания. И уж точно не брокеры виноваты в том, что ритейл-трейдеры теряют деньги.

Найдите приличного брокера с хорошим именем и торгуйте какое-то время у него. Пройдет время, вы созреете как трейдер, обретете больше навыков и компетенций. И тогда вы найдете брокера под ваши новые, более профессиональные потребности, будь то автоматизация, скорость исполнения или еще что-то. И еще — никогда не сравнивайте брокеров и стоимость их услуг. Хорошие услуги стоят дорого.

Если что, у нас есть статья, которая поможет с выбором — 20+ брокеров и регуляторов — как и какого брокера выбрать.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

6 уроков онлайн-курса и 50 минут видео подскажут, как не терять деньги при трейдинге и куда следовать для эффективного развития.

Не используйте кредитное плечо более 1:20

Кредитное плечо моментально убивает трейдеров. Поэтому сначала задумайтесь о рисках потерь, а только потом открывайте сделки. Что такое риски потерь — понять очень легко. С помощью бэктестов — это тесты стратегий на исторических котировках. Вам нужно получить наглядный опыт, как одна стратегия может уничтожить торговый счет. После начинаем менять рисковые параметры, и доходность чуть улучшается. Ниже пример алгоритма, который на истории показал годовую доходность 12.7% с просадкой 14.7%. Когда знаешь эти цифры, легко изменить риск на сделку. Вот и всё. Желание взять плечо побольше сразу отпадает, ты видишь, чем это чревато.

К большим плечам тянутся начинающие трейдеры. Они склонны торговать чаще, больше рисковать и больше терять. Это исследование есть в статье Как самоуверенность влияет на результативность трейдинга

Советы начинающему трейдеру
Пример бэктеста одной из стратегий.

Со временем ты учишься добавлять больше роботов в исторические тесты, и тогда приходит еще более глубокое понимание, сколько рисковать в одной сделке.

Чтобы самому себе ответить на вопрос «Какое плечо в самый раз», нужно просто поиграться с бэктестами. Для каждого трейдера ответ индивидуален. Но для себя я точно знаю, что плечо выше 1:20 убивает. Сильное кредитное плечо (или высокий риск по позиции) напрямую влияет на максимальную просадку (MDD). Поэтому для себя нужно найти максимально комфортный уровень просадки, а остальное придет.

Не обращайте внимания на сигналы, новости, рекомендации и другой шум вокруг рынка

По моим ощущениям, очень много денег зарабатывается «вокруг» форекса. По правде говоря, так происходит и во многих других бизнесах, например, в недвижимости.

Огромное количество брокеров, партнерских сайтов, продавцов курсов, форекс академий (академий — серьезно?!) и т.д. борются за внимание и деньги трейдеров. Отсюда бесконечный рынок форекс сигналов, новостей, аналитики, курсов, торговых рекомендаций и так далее. Потребление всей этой информации не дает трейдеру никакой пользы. Трейдинг как род деятельности любит одиночество и тишину. Пусть форекс-бизнесмены зарабатывают деньги на ничего не подозревающих начинающих трейдерах. Нам же лучше сосредоточиться на генерации новых торговых идей, их тестировании и отборе для лайв-трейдинга.

Автоматизируйте трейдинг

Это требует много времени и интеллектуальных усилий, но полностью того стоит. По правде говоря, автоматизация — это единственный способ резко увеличить шансы на успехи в трейдинге в 2020-х годах.

Если прямо сейчас оставить попытки развиваться как ручной трейдер, но сосредоточиться на автоматизации, то эти несколько месяцев или лет станут лучшей инвестицией. Просто прямо сейчас остановите ручную торговлю и изучите книгу или курс по автоматизации трейдинга.

Делегирование трейдинга компьютеру высвободит ваш человеческий ресурс, ваше развитие резко направится вверх. Один торговый робот выполняет работу в разы лучше чем десяток ручных трейдеров. Автоматизированный трейдинг высвобождает время и позволяет инвестировать его в новые торговые идеи и инструменты автоматизации.

Алгоритмический трейдинг не должен, кстати говоря, быть сложным. В моем случае переход от ручного к полностью компьютеризированному трейдингу занял год-полтора. Хотя мог занять и меньше. Теперь я располагаю огромными временными ресурсами, которые трачу на разработку новых торговых стратегий, конструирование роботов и применение всяческих тестов, которые показывают пригодность робота к живому трейдингу.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Книги по психологии не повышают дисциплину. Забудьте о дисциплине

Трейдеры любят повторять, что успешный трейдинг — это на 90% психология (а лучше сказать — дисциплина и самоконтроль) и на 10% ваша система. Величины могут отличаться, но идея понятна. По правде говоря, это очень и очень неправильное утверждение. Его любят повторять неуспешные ручные трейдеры, которые так и не смогли выйти на новый уровень торговых компетенций.

Чтобы устранить проблему с дисциплиной из своей работы, есть простой способ. Это тестирование роботов на истории. Просто попробуйте, уделите время и потестируйте пару алгоритмов. Когда своими глазами увидишь работу алгоритма на истории, больше не захочется читать книги по психлогии и укреплять торговую дисциплину. Последние лет 20 крупные управляющие уходят все дальше и дальше от этих вот понятий: «дисциплина», «самоконтроль», «эмоции» и т.д. Алгоритмы помогают все это выключить.

Когда тестируешь робота и наблюдаешь открытие сделок на исторических котировках, ты сам видишь, насколько можно доверять этому роботу в режиме реальной торговли. Если робот не дает результатов, ты просто не доверяешь ему и идешь дальше. Торговля по этому алгоритму в реальном времени с применением дисциплины, как учат книги, просто уничтожает твой счет. Точка.

Но как только попадется надежный алгоритм, который проходит и бэк-, и форвард-тесты, ты сразу ему доверяешь и пускаешь торговать на реальном счете. Волнения пропадают, дисциплина тоже не понадобится, робот все сделает. Такой алгоритм — одна из надежных ставок трейдера.

Форекс литература: знайте, что читать, а что нет. Не читайте все популярные книги

Для начинающего тредера супер-проблема найти хорошую книгу о трейдинге. Причина не в том, что выбора нет, а в том, что трейдер-новичок не знает, что искать. Он не умеет расставлять приоритеты. Поэтому читает что попало. Так проходят годы времени, а результат лучше не становится. Естественно, иногда чтение приносит удовольствие, но не профиты.

Рынок литературы о трейдинге просто огромен, и в нем легко заблудиться. И так происходит со всеми начинающими трейдерами. Если же вы начинающий трейдер и хотите сэкономить годы времени, то начните с парочки книг о техническом анализе. Но слишком далеко не заходите. В начале будет достаточно базовых знаний о технических индикаторах. Потом можно перейти к мани менеджменту и автоматизации. Да и всё.

Игнорируйте шум форекс новостей, не читайте календари

Аналитики утверждают, что рынком форекс движут фундаментальные рыночные показатели, что цены зависят от кредитно-денежных политик центробанков и так далее. Есть одно но: эти аналитики не являются прибыльными трейдерами, они просто работают аналитиками. Прибыльные трейдеры занимаются другими исследованиями. Они испытывают своих роботов на истории и сравнивают профили результативности по разным стратегиям. Большинство фундаментальных аналитиков «не рискуют собственной шкурой», — как бы сказал Нассим Талеб.

Поэтому, чтобы сэкономить еще пару лет времени, можно сразу закрыть в браузере форекс-календарь и заняться чем-то полезным. Надо помнить, что аналитики, которые тратят все свое рабочее время на изучение макроэкономических показателей и экономических новостей, делают очень плохие сделки. Потому что слежение за новостями — это не фактор, увеличивающий прибыльность.

Заключение

Все эти советы даются для того, чтобы начинающий трейдер сэкономил время и смог развиваться гораздо быстрее, проще и чтобы это доставляло ему удовольствие от маленьких побед. Прийти к этим рекомендациям мне стоило 12 лет. Берите пользуйтесь и экономьте ваше время.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках? Тогда вам по одной из кнопок ниже

Системный трейдинг

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .