Как можно стабильно зарабатывать в трейдинге?

Время на чтение: 7 минут

Можно ли заработать в трейдинге

Чтобы профессионально ответить на этот вопрос, используем известный базовый показатель. Показатель успешности в трейдинге такой же, как и в любом другом деле, будь то ресторанный бизнес, продажи автомобилей или что угодно — от 1% до 5% новичков смогут выжить на дистанции.

Содержание

Видео

7 предстоящих этапов

Поэтому ответ «да» относится к 1-5% начинающих трейдеров. Известно также, что для выживания на длительной дистанции трейдер все равно должен постоянно развиваться и приспосабливаться. Ведь со временем даже крупные торговые фирмы терпят неудачу.

Чтобы научиться выживать и зарабатывать в трейдинге любые суммы выше нуля, необходимо обрести некоторые навыки и опыт. В этом посте я подхожу к ответу на заглавный вопрос только с субъективной стороны и использую свой опыт в трейдинге, который начался еще в 2008 году.

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что для попадания в 1-5% выживших трейдер-новичок может пройти предложенные ниже этапы. Они несложные, но требуют много времени, за которое трейдер адаптирует свое мировоззрение, обретает необходимые реальные навыки и инсайты.

Этап 1. Не верьте в быстрый успех

Давайте признаем, когда брокер рассказывает о возможностях заработка на финансовых рынках, он дает неполную картину. Брокер хорошо знает, что 95-99% клиентов теряют деньги с течением времени. Иногда он рапортует, что 35% клиентов закончили месяц с прибылью. Это похоже на правду, но на длинной дистанции успешность приходит к базовому показателю.

Давайте также признаем, что и вы можете быть слишком доверчивыми и вполне искренне верить, что заработок реален без серьезной подготовки. В итоге мы получаем благодатную почву для конфликта, который всегда возникает благодаря двум участникам: вам и брокеру. Еще как начинающий трейдер вы верите, что статистика не о вас и что вы попадете в 5% успешных.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Этап 2. Читайте нереально много

На дистанции успех возможен только благодаря жертвам. С первого дня в трейдинге вы начинаете жертвовать. Самое лучшее, чем можно жертвовать ради успеха, — это время и интеллектуальные усилия. В начале пути легко уйти не туда и затеряться, поэтому ниже привожу список рабочих тем для изучения:

  • структура рынка,
  • микроструктура,
  • события в книге ордеров,
  • игроки рынка,
  • эндогенная (внутренняя) природа ценовых движений,
  • ликвидность, пожарная ликвидность, шоки ликвидности,
  • случайные блуждания против рыночных концепций из микроструктуры,
  • технический анализ,
  • программирование.
  1. Изучить структуру рынка форекс и его игроков можно в курсе Как работает рынок Forex.
  2. Продвинутые концепции о книге ордеров, микроструктуре, эндогенной природе ценовых движений и ликвидности даются в курсах VSA 2.0: Ликвидность на электронных рынках, VSA2.0: Волатильность рынка и объемы торгов.
  3. Научиться создавать стратегии в визуальном конструкторе можно в курсе Создание торговых стратегий в Visual JForex.

Темы, которые лучше избегать:

Что касается тем, которые лучше сразу пропустить, то они, может, и неплохие, но для автоматизации почти не годятся. По крайней мере, для начинающих трейдеров. Тем временем теханализ — это лучший способ войти в автоматизацию. В помощь трейдеру — курс Системный трейдинг.

Этап 3. Займитесь черновой работой

Научиться торговать — все равно что научиться кататься на велосипеде. Нужно просто начать, падать, вставать, пока не научишься держать равновесие. Красота трейдинга в том, что для перехода на автоматизацию не нужно тратить реальные деньги. Понадобится только время и интеллектуальные ресурсы.

Поэтому разработка и бэктестирование стратегий — это лучшее, что может быть с трейдером. Такой процесс поддерживает сам себя. Можно очень быстро оценить качество торговой идеи, если сделать по ней робота и протестировать его на истории. После чего мы либо продолжаем адаптировать эту идею, либо отклоняем вовсе. Процесс очень увлекательный, как компьютерная игра или интересное путешествие. В следующих шагах узнаем, как сделать это путешествие более эффективным.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 👇

Этап 4. Сохраняйте самообладание и рискуйте тем, что можете потерять

Когда процесс отбора заканчивается и у нас на руках есть несколько кандидатов-стратегий, для них нужно обязательно найти деньги, чтобы запустить их на реальном счете. Трейдеру просто необходимо увидеть плоды долгих часов разработки, тестирования и отбора стратегий.

Для первого запуска стратегий подойдет любой минимальный капитал, достаточный, чтобы выполнялись требования по минимальному объему сделки. Ну и не стоит сразу ожидать, что этот счет станет одним из основных источников дохода. Это придет потом.

Постарайтесь запустить как можно больше различных алгоритмов, пробуйте комбинации алгоритмов на разных счетах, даже на демо. Наборы из нескольких алгоритмов всегда торгуют лучше, чем роботы-суперзвезды. Об этом можно узнать в статье Супер-алгоритм против нескольких середнячков.

Такой опыт бесценен. Это в разы лучше, чем читать книги или общаться на форумах с другими начинающими трейдерами.

Этап 5. Найдите партнеров

Трейдинг — сложный бизнес. Ведение такого бизнеса в партнерстве с кем-то всегда лучше. В моем случае это сотрудничество с несколькими трейдерами, которые взяли на себя историческое тестирование, обработку отчетов и запуск процедур по форвардному тестированию. В обмен они прокачивают собственные навыки конструирования и оценки торговых стратегий.

Если вам интересно подключиться к тестированию стратегий, загляните на страничку Оптимизация торговых стратегий.

Если делать это одному, то нужно положить годы. Но когда у вас в друзьях трейдеры с разными компетенциями и ресурсами, вы в отличном положении. Поэтому, я считаю, трейдинговые компании имеют более высокие шансы на успех, чем индивидуальный трейдеры. У компании больше ресурсов, они более гибкие, лучше привлекают инвесторов и рекламируют себя.

Этап 6. Автоматизируйте или уходите из трейдинга

Я не думаю, что у трейдера есть такой выбор — торговать руками или автоматизировать. В моем случае автоматизация случилась после 7-ми лет ручной торговли. Это были годы изучения технического анализа, VSA, волнового анализа, прайс экшена. Также я пробовал самые разные стратегии, но эксперименты были не очень стабильными или затяжными. Одним словом, это был весьма хаотичный период, после которого я заметил, что все больше времени провожу в Excel за тестированием простейших стратегий. В то время я наткнулся на огромный пласт литературы и академических публикаций о микроструктуре рынка Форекс. Это сочетание — простейшего бэктестирования и знаний о микроструктуре — вывело меня на новый уровень, на котором я увлекся Visual JForex и начал создавать более сложные стратегии. Одна из них, вышедшая в феврале 2016 года, до сих пор используется. Это пробойная стратегия «Sudden death».
Автоматизация случилась как-то сама по себе. Предпосылками к ней стали увлечение микроструктурой форекса и тестирование простых стратегий простыми инструментами.
Автоматизация стала поворотным моментом. Чем больше новых стратегий и тестов я делал, тем больше чувствовалась необходимость в инструментах для оценки их исторической результативности и в инструментах и алгоритмах для отбора стратегий в лайв. Так появился инструментарий GetStats для Excel. На 3-4 году автоматизации случился VBA, с помощью которого был написан и продолжает развиваться набор инструментов для быстрой оценки любой торговой идеи.
Автоматизация вывела результативность лайв-трейдинга на совершенно новый уровень. Теперь о возврате к ручному трейдингу даже не задумываюсь.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Этап 7. Запустите стратегию в лайв и получите опыт боевого алготрейдинга

Запуск алгоритмических стратегий на реальном счете — это серьезный шаг, очень эмоциональный. Но когда перед запуском все протестировано, а объем сделки вычислен до тысячных долей процента, все проходит гладко.

Вывод алгоритмов в живую торговлю означает, что вы поднялись на новый уровень в этом бизнесе.

Кстати, посмотрите на шаг 1 и сравните уровни мышления тогда и сейчас.

Когда алгоритмы запущены на платформе и работают, алгоритмический трейдинг превращается в очень скучную работу. 90% времени ты смотришь на алгоритмы и видишь, что никаких результатов нет. 5% времени счет заходит в неприятные, но контролируемые (с точки зрения рисков) просадки. За таким немного больно наблюдать. 5% времени — это эйфория, когда алгоритмы ловят крупные рыночные тренды.

Здесь также применима аналогия с велосипедом, нужно просто делать. Запуск алгоритмов на реальных счетах — это необходимость. Вы отлично поработали, затратили десятки и сотни часов рабочего времени, наладили сложный процесс, и он просто должен довести вас до финальной точки, когда алгоритмы запускаются на платформе и начинают совершать сделки.

Мысли напоследок

Итак, можно ли стабильно зарабатывать в трейдинге?

Да, вероятность составит 1-5%.

Чтобы попасть в когорту успешных трейдеров, нужно пройти несколько серьезных этапов, затратных по времени и ресурсам, нужно выработать несколько важных навыков и адаптировать свое мировоззрение по ходу дела.

Эта публикация имеет строго субъективный характер и описывает опыт только одного трейдера, который перешел с ручного трейдинга на автоматический. Путь к автоматизации был извилистым, но в конечном счете я там оказался и теперь считаю, что автоматизация — это единственный способ повысить шансы на успех в трейдинге.

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .
  2. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  3. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .
  2. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  3. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.