С чего начать трейдинг в 2025 году: три первых шага для начинающих
Если получится ответить на поставленные вопросы в статье, тогда вам будет значительно проще уже с первых шагов в мире финансовых рынков. Выбрать эффективный вектор на начальном этапе — залог дальнейшего успеха.
Вот на какие вопросы ответит статья:
- С чего начать трейдинг самостоятельно;
- Как начать торговать с нуля;
- Как получать заработок для начинающих и т.д.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
Видео: обучение трейдингу с нуля
Трейдинг для начинающих — с чего начать и к чему быть готовым
Мир трейдинга привлекает людей за счет возможностей быстрого заработка, обретения свободы и выбора той жизни, к которой стремится среднестатистический человек. Кажется, что все должно быть просто и безболезненно. Только реальность немного сложнее. Торговля на финансовых рынках для начинающих скрывает много мифов и иллюзий, которые мы будем разбивать в статье.
Первый шаг для новичка в мире трейдинга — отбросить эти иллюзии, стремиться к критическому мышлению и готовиться к прагматичной работе.
Есть несколько факторов, которые нужно избегать на старте. Вот они:
Кредиты, долги,
ипотеки
Если вы находитесь в неблагоприятном финансовом положении, трейдинг вам не поможет, а лишь усложнит ситуацию.
Желание быстро разбогатеть
Это может следовать из первого пункта, но иллюзия быстрых денег не сделает из вас системного трейдера.
Торговать на все
деньги
Отводите на первых порах обучения не больше 10% капитала для трейдинга, даже если это будут 100$.
Это одни из самых распространенных ошибок, которые допускают начинающие частные трейдеры.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
3 шага на пути к трейдинг-успеху
Рациональней всего разделить путь начинающего трейдера на три фазы.
Изучение
Лучше всего начинать изучать рынки с материалов, которые имеют статистическую ценность. Именно таких материалов мы и придерживаемся.
Практика
Самые основные элементы практики — это ручной трейдинг, психология трейдинга, опыт создания, тестирования и оптимизации торговых систем.
Команда
Трейдинг — деятельность не для одиночек. В команде вам будет проще обработать идеи и гипотезы. А хорошая команда значительно приблизит всех ее участников к успеху.
Подробнее о каждом из этих факторов.
Шаг 1: изучение устройства рынков
Каждый бизнес или профессиональная деятельность начинается с изучения теоретических принципов той сферы, где вы находитесь или куда планируете попасть.
Парадоксальность частных трейдеров на финансовых рынках в том, что многие не уделяют время на обучение. Причина этому — психология. Человеческий мозг работает по принципу “пути наименьшего сопротивления” — все, что можно избежать (имеется в виду то, что делать “неохота, лень, да и зачем вообще”), человек будет избегать. Не нужно так делать.
Лучшие материалы для обучения — научные, статистические и эмпирические материалы. Вам не придется самостоятельно искать все эти материалы и изучать их — многое уже есть в нашем блоге.
Чтобы ответить на вопросы “Как научиться трейдингу с нуля?” или “Как начать зарабатывать с нуля для начинающих?”, отвечаем:
- Первый шаг — усвоить структуру финансовых рынков: кто здесь участники, какие их задачи, цели.
- Второй шаг — ориентироваться в принципах ценообразования: почему цена может расти, падать, или стоять на месте.
- Третий шаг — настраивать свою психологическую и эмоциональную составляющую уже на первых этапах. Финансовые рынки — это эмоциональные отражения всех его участников, начиная от частных инвесторов, заканчивая хедж-фондами и инвестиционными банками.
Ок, составим план первого этапа для начинающего трейдера:
Получение фундаментальных знаний
о финансовых рынках: состав игроков, принципы ценообразования и методы работы
Изучение технического трейдинга и
технических индикаторов
Изучение интуитивного трейдинга
(к примеру — VSA)
Изучение психологии трейдинга
В процессе изучения вы определите тот подход в трейдинге, который будет вам ближе. Это касается и рынков:
и инструментов:
а также стилей и подходов в трейдинге:
- системный
- дискреционный (интуитивный)
- внутри дня, среднесрочный, или вовсе инвестиционный подход.
Подробнее о трейдинг-подходах — в статьях:
- В чем потенциал системных трейдеров и как его развивать.
- Человек против машины: интуитивный трейдинг против системного.
И в видео ниже:
Визуальная шпаргалка для трейдеров — в нашем Telegram 📊
Шаг 2: практика трейдинга
Самая важная фаза из всех трех. Именно здесь потребуется время на освоение и обретение опыта.
К практике отнесем не только ручной трейдинг и работу с графиками, но также тестирования и оптимизации торговых систем — работа с данными не менее важная задача. Представим карту практики в таком виде:
Выбор рынка, стиля и
подхода в трейдинге
Создание и тестирование стратегий, если вы системный трейдер.
Торговля
Алгоритмизация трейдинга, если вы склонны автоматизировать ваш заработок. Опыт создания стратегий
Создание подробных правил вашей стратегии, если вы дискреционный трейдер. Торговля
Постоянное изучение новых методов, принципов, а также поиск рыночных неэффективностей
Мы рекомендуем сразу фокусироваться на системном подходе. Такой подход объективней интуитивного трейдинга, так как основан на статистических данных и научном подходе.
Вот несколько статей, которые помогут разобраться:
Пример практики системного трейдинга
Мы отошли от ручного трейдинга и теперь практически все процессы автоматизируем. Практика нашей команды проходит так:
1. Изначально мы создаем торговый алгоритм в коде, который хотим протестировать.
Это могут быть стратегии на простейших технических индикаторах или же более сложные торговые логики, которые включают в себя множество переменных.
2. Тестируем алгоритм на исторических котировках.
Без тестирования стратегии на исторических данных ваши шансы на успех такие же, как и в казино. Бэктест — главный процесс, через который вы должны пропускать любую торговую идею.
Часто бывает, что самые логичные и уникальные идеи не работают. И наоборот, — примитивные стратегии показывают прибыль.
3. Получаем результаты и выбираем наиболее подходящие настройки стратегии для живой торговли.
На создание, тестирование и оптимизацию одной логики может уходить несколько недель. Зато в итоге мы понимаем, можем ли мы использовать торговую стратегию, или же деньги ей доверять не нужно.
Процесс может казаться сложным, но в нашей команде он выстроен годами. Процессы работают по принципу конвеера. Все рассказываем и показываем в сообществе Empirix Prime.
Какие стили трейдинга мы не рекомендуем практиковать на первых этапах
Это краткосрочные стили торговли — скальпинг и дейтрейдинг — и мартингейл-стратегии. Подробно рассматриваем в статьях:
- Скальпинг на форекс — за и против. Инфографика.
- Сколько дейтрейдеров торгуют в профит.
- Искусство финансового обмана: как с мартингейл-стратегиями теряют деньги начинающие инвесторы и трейдеры.
Если коротко описать эти подходы, то с психологической стороны они могут показаться куда выгодней, чем среднесрочные или долгосрочные подходы. Человеческий мозг настроен на получение быстрой выгоды — ваше подсознание не хочет ждать финансовых результатов, оно хочет получить порцию дофамина (нейромедиатора, который отвечает за удовольствие, счастье и удовлетворение) как можно быстрее.
Исследования 469 646 краткосрочных трейдеров показали обратную статистику — 99% краткосрочных трейдеров теряют свои деньги на протяжении одного года и более.
Статистика суровая. Так что если вы не хотите начинать со статистически невыгодных подходов на финансовых рынках, — изучайте видео ниже.
Шаг 3: команда и сообщество
Если вы планируете добиться положительных долгосрочных результатов, эффективней всего работать в команде. Так вы сможете активнее изучать финансовые рынки, находить решения для сложных ситуаций и уметь адаптироваться к рыночным изменениям. Все делать одному — задача нелегкая и непродуктивная.
Подробнее о том, как устроена наша команда — в статье Как устроена трейдинг-команда Empirix и почему в одиночку достигнуть финансовых результатов — сложно. Или же можно посмотреть видео ниже:
Решения для начинающих трейдеров
У нас есть бесплатные курсы и сообщество, которые сильно помогут на старте.
Бесплатные курсы обучения трейдингу
Сообщество Empirix Prime
Это возможность попасть в команду к рациональным трейдерам, где все решения принимаются на основе данных. Что мы делаем в команде:
- Создаем и тестируем торговые стратегии.
- Проводим вебинары и пишем статьи о прибыльных торговых логиках.
- Публикуем результаты живого трейдинга.
Empirix Prime — сообщество рациональных трейдеров
Заключение
В итоге имеем примерно такую формулу успеха:
Знания
%
Практика
%
Команда
%
Также необходимо определить все эффективные и неэффективные действия для новичка в трейдинге. Вот они:
- Выделить время на обучение. Это может быть месяц, полгода, год — все зависит от вашего свободного времени. Не надо перескакивать этот пункт.
- Придерживаться критического мышления. Всю информацию обрабатывать максимально рационально и взвешенно.
- Практика — много практики. Без нее никуда.
- Спешка. Этот фактор не даст вам заработать. Путь к профессионализму может занять несколько лет.
- Финансовые обременения. Они не позволят вам психологически спокойно работать.
- Платные сигналы, сомнительные стратегии без подтверждения их эффективности на исторических данных и другие подобные решения — все это не поможет реализовать ваши финансовые цели.
Полезные материалы для начинающих трейдеров
- Что я изменил бы в начале пути своего трейдинга.
- Советы начинающим трейдерам, выявленные за 12 лет опыта.
- Как можно стабильно зарабатывать в трейдинге.
- Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле.
- 4 идеи из 4-х книг Нассима Талеба.
- Человек против машины: интуитивный трейдинг против системного.
- 3 фактора, которые отличают хорошего трейдера от плохого.
- Чеклист для подготовки стратегии к бэк-тесту.
- Бесплатный курс Начинающий трейдер.
Шпаргалки для начинающих трейдеров
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 110+ статей и 10 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru