Трейдинг для начинающих с нуля. С чего начать: 3 главных шага
Если получится ответить на поставленные вопросы в статье, тогда вам будет значительно проще уже с первых шагов в мире финансовых рынков. Выбрать эффективный вектор на начальном этапе — залог дальнейшего успеха.
Вот на какие вопросы ответит статья:
- С чего начать трейдинг самостоятельно;
- Как начать торговать на форекс с нуля;
- Как получать заработок на форекс для начинающих и т.д.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
- Видео. Обучение трейдингу с нуля.
- Торговля на форекс для начинающих — как начать и к чему быть готовым.
- Основы трейдинга для начинающих с нуля. 3 фазы на пути к успеху.
- Шаг 1. Форекс обучение для начинающих с нуля: изучение, познание, теория.
- Шаг 2. Практика трейдинга.
- Шаг 3. Команда.
- Курсы трейдинга для начинающих. Обучение трейдингу с нуля и бесплатно.
- Заключение.
- Материалы для начинающих трейдеров.
Видео: обучение трейдингу с нуля
Торговля на форекс для начинающих — как начать и к чему быть готовым
Мир трейдинга — а в частности трейдинг на валютном рынке форекс — привлекает людей за счет возможностей быстрого заработка, обретения свободы и выбора той жизни, к которой стремится среднестатистический человек. Было бы действительно отлично попивать пина коладу на берегу океана и при этом зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц, нажимая на пару кнопок ноутбука.
Правда реальность не такая (упс), и реальность сложнее, нежели мечты обывателя. Торговля на форекс для начинающих содержит в себе много мифов и иллюзий, которые мы и будем разбивать в статье.
Первый шаг для новичка в мире трейдинга — отбросить эти иллюзии, стремиться к критическому мышлению и готовиться к прагматичной работе.
Прежде чем переходить к трейдингу с нуля, необходимо сфокусировать внимание на главных аспектах, при которых начинать торговать точно нежелательно.
Вот эти аспекты:
Кредиты, долги,
ипотеки
Если вы находитесь в неблагоприятном финансовом положении, трейдинг вам не поможет, а лишь усложнит ситуацию.
Желание быстро разбогатеть
Это может следовать из первого пункта, тем не менее данный фактор присущ многим людям и без кредитов/долгов.
Торговать на все
деньги
Сколько бы денег вы не имели, отводите на первых порах обучения не больше 10% капитала для трейдинга, даже если это будут 100$.
Это одни из самых распространенных ошибок, которые допускают начинающие частные трейдеры.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Основы трейдинга для начинающих с нуля. 3 шага на пути к успеху
Важно определить те принципы, которые повысят шансы на успех. Рациональней всего будет разделить путь начинающего трейдера на три фазы.
Путь обучения трейдингу с нуля
Изучение
Лучше всего начинать изучать рынки с материалов, которые имеют статистическую ценность. Чаще всего, это научные и академические работы — именно таких материалов мы и придерживаемся.
Практика
Самые основные элементы практики, это: ручной трейдинг, психология трейдинга, опыт создания, тестирования и оптимизации торговых систем.
Команда
Трейдинг — бизнес не для одиночек. В команде вам будет проще обработать идеи и гипотезы. А хорошая команда значительно приблизит всех ее участников к успеху.
Теперь подробней пройдемся по каждому из этих шагов.
Шаг 1. Форекс обучение для начинающих с нуля: изучение, познание, теория
Каждый бизнес или профессиональная должность начинается с изучения теоретических принципов той сферы, где вы находитесь или куда планируете попасть.
Сложно стать хорошим инженером, не имея представлений о строительной механике или о сопротивлении материалов. Не намного легче будет стать выдающимся специалистом, если образование или отношение к образованию было “так себе”.
Парадоксальность частных трейдеров на финансовых рынках заключается в том, что многие не уделяют должного внимания обучению. И виной тому — психология. Человеческий мозг работает по принципу “пути наименьшего сопротивления” — все, что можно избежать (имеется ввиду то, что делать “неохота, лень, да и зачем вообще”) человек будет избегать. Под воздействием желеобразной массы в голове, конечно же.
Лучшими материалами для обучения являются научные, статистические и эмпирические “учебники”. Именно на таких работах мы обрабатывали информацию для себя, а в последствии и для своих читателей.
Чтобы ответить на распространенные вопросы “Как научиться трейдингу с нуля?” или “Как на форекс начать зарабатывать с нуля для начинающих?”, отвечаем:
- Первый шаг — усвоить структуру финансовых рынков: кто здесь участники, какие их задачи, цели.
- Второй шаг — ориентироваться в принципах ценообразования.
- Третий шаг — настраивать свою психологическую и эмоциональную составляющую уже на первых этапах. Финансовые рынки — это эмоциональные отражения всех его участников — начиная от частных инвесторов, заканчивая хедж-фондами и инвестиционными банками.
Получите статистические данные о том как, когда и почему движется цена
Ок, составим план первого этапа для начинающего трейдера:
Получение фундаментальных знаний
о финансовых рынках — состав игроков, принципы ценообразования, возможности и ограничения
Изучение технического трейдинга и
технических индикаторов
Изучение интуитивного трейдинга
(к примеру — VSA)
Изучение психологии трейдинга
В процессе изучения вы определите тот подход в трейдинге, который будет вам ближе. Это касается и рынков:
и инструментов:
а также стилей и подходов в трейдинге:
- системный
- дискреционный (интуитивный)
- внутри дня, среднесрочный, или вовсе инвестиционный подход.
Подробнее о стилях трейдинга — в статьях:
- В чем потенциал системных трейдеров и как его развивать.
- Человек против машины: интуитивный трейдинг против системного.
И в видео ниже:
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Шаг 2. Практика трейдинга
Это самая важная фаза из всех трех. Именно здесь потребуется потратить значительное время на освоение и обретение опыта.
Прежде чем ответить на вопрос “С чего начать трейдинг самостоятельно?”, вы должны уже ориентироваться во всех процессах, стадиях и моделях финансовых рынков.
К практике отнесем не только ручной трейдинг и работу с графиками, но также тестирования и оптимизации торговых систем. Представим карту практики в таком виде:
Выбор рынка, стиля и
подхода в трейдинге
Создание и тестирование стратегий, если вы системный трейдер.
Торговля
Алгоритмизация трейдинга, если вы склонны автоматизировать ваш заработок. Опыт создания стратегий
Создание подробных правил вашей стратегии, если вы дискреционный трейдер. Торговля
Постоянное изучение новых методов, принципов, а также поиск рыночных неэффективностей
На все эти задачи может уйти значительное время, но если придерживаться установленных правил, процесс будет приносить постепенные положительные результаты вместе с опытом, приближая вас к поставленным целям.
Мы бы рекомендовали сразу фокусироваться на системный и автоматизированный трейдинг — даже для новичка. Такой подход на голову выше интуитивного трейдинга, потому что основан на статистических данных и научном подходе к финансовым рынкам.
Вот несколько статей, которые помогут разобраться:
- Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
- 15 важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий.
- 3 главных навыка, необходимые начинающим (и не только) алгоритмическим трейдерам.
И видео к ним:
Пример практики системного трейдинга
Мы отошли от ручного трейдинга и теперь практически все процессы автоматизируем. Практика нашей команды проходит так:
1. Изначально мы создаем торговый алгоритм, который хотим протестировать.
Это могут быть стратегии на простейших технических индикаторах, или же более сложные торговые логики, которые включают в себя множество переменных.
2. Тестируем алгоритм на исторических котировках.
Без тестирования стратегии на исторических данных ваши шансы на успех такие же, как и в казино. Бэктест — главный процесс, через который вы должны пропускать любую торговую стратегию.
Часто бывает, что самые логичные и уникальные идеи не работают. И наоборот, — примитивные стратегии технического анализа показывают прибыль.
3. Получаем результаты и выбираем наиболее подходящие настройки стратегии для живой торговли.
Если бэктест показывает положительные результаты, тогда мы начинаем оптимизировать стратегию.
На создание, тестирование и оптимизацию одной стратегии может уходить несколько недель. Зато в итоге мы понимаем, можем ли мы использовать торговую стратегию, или же деньги ей доверять не стоит.
Результат нашей торговли — на интерактивной картинке ниже и на странице инвестиций. Вы можете прийти к таким же показателям (и даже лучшим), если будете придерживаться тех этапов, которые описаны в этой статье.
Empirix, Кривая капитала
Empirix, % в день
Индекс S&P500
Какие стили трейдинга мы не рекомендуем практиковать на первых этапах
Это краткосрочные стили торговли — скальпинг и дейтрейдинг. Подробно мы рассматриваем эти два стиля в двух разных статьях:
Если очень коротко описать эти два подхода, то с психологической стороны они могут показаться куда выгодней, чем среднесрочные или долгосрочные подходы. Человеческий мозг настроен на получение быстрой выгоды — ваше подсознание не хочет ждать финансовых результатов, оно хочет получить порцию дофамина (нейромедиатора, который отвечает за удовольствие, счастье и удовлетворение) как можно быстрее.
Но исследования 469 646 краткосрочных трейдеров дали нам обратную статистику — 99% краткосрочных трейдеров теряют свои деньги на протяжении одного года и более.
Статистика суровая. Так что если вы не хотите начинать со статистически невыгодных подходов на финансовых рынках, — изучайте две статьи, представленные выше, или же видео ниже.
Шаг 3. Команда
Как уже отметили выше, трейдинг — бизнес не для одиночек. Если вы планируете добиться положительных долгосрочных результатов, эффективней всего работать в команде. Именно так вы сможете активнее изучать финансовые рынки, находить решения для сложных ситуаций и уметь адаптироваться к рыночным изменениям. Все делать одному — задача не легкая и не продуктивная.
Если обратиться к зарубежным хедж-фондам, у них в каждой команде есть трейдеры, кванты (если фонд алгоритмический), риск-менеджеры, аналитики, менеджеры и т.д. Каждый акцентирует свое внимание только на одно, два дела, тем самым не теряя фокусировки. Это приводит к более эффективным результатам.
Нет, не стоит сразу бежать на поиски единомышленников. Чаще всего случается так, что нужные люди находятся естественным путем, — в самый неожиданный момент.
Курсы трейдинга для начинающих. Обучение трейдингу с нуля, бесплатно и онлайн
Всего для начинающих трейдеров у нас есть 6 курсов, 2 из которых бесплатные. Вот они:
Трейдинг обучение форекс для начинающих. Бесплатно
Бесплатные уроки трейдинга для начинающих содержат 14 страниц материала и 2 часа видео.
Трейдинг обучение форекс для начинающих. Платные курсы
"Как работает рынок Форекс". Подробное описание курса — клик по изображению.
"Динамика цен на финансовых рынках". Подробное описание курса — клик по изображению.
"Системный трейдинг". Подробное описание курса — клик по изображению.
"Психология трейдинга и инвестиций". Подробное описание курса — клик по изображению.
Заключение
Итого, имеем формулу успеха:
%
Знания
%
Практика
%
Команда
Также необходимо определить все эффективные и неэффективные действия для новичка в трейдинге. Вот они:
- Выделить время на обучение. Это может быть месяц, пол года, год — все зависит от вашего свободного времени. Не надо перескакивать этот пункт
- Придерживаться критического мышления. Всю информацию обрабатывать максимально рационально и взвешенно
- Практика — много практики. Без нее никуда
- Спешка. Этот фактор не даст вам заработать. Путь к профессионализму может занять несколько лет
- Финансовые обременения. Они не позволят вам психологически спокойно работать
- Приобретение торгового робота от "эксперта", платные сигналы, курс "Как стать богатым за неделю на рынке Форекс" — забудьте. Это путь неопытного дилетанта
Этот список можно вести еще долго, но основные параметры мы перечислили. Вы всегда можете задать свои вопросы в чате справа внизу или по почте info@vsatrader.ru — мы всегда на связи.
Успехов!
Материалы для начинающих трейдеров
- Что я изменил бы в начале пути своего трейдинга.
- Советы начинающим трейдерам, выявленные за 12 лет опыта.
- Как можно стабильно зарабатывать в трейдинге.
- Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле.
- 4 идеи из 4-х книг Нассима Талеба.
- Человек против машины: интуитивный трейдинг против системного.
- 3 фактора, которые отличают хорошего трейдера от плохого.
- Чеклист для подготовки стратегии к бэк-тесту.
- Бесплатный курс Начинающий Forex трейдер.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru