Поможем разобраться с основами трейдинга за 6 уроков — системно, рационально и доступно
Рейтинг курса: 4,7
4.7/5
Интернет-трейдинг воспринимается по-разному (будь то форекс трейдинг или торговля акциями — неважно). Кто-то убежден, что это финансовая пирамида, кто-то рассматривает финансовые рынки и трейдинг как казино, кому-то же это кажется сложным, недоступным бизнесом.
Что же такое трейдинг на самом деле и подойдет ли вам этот бизнес — ответим в статье понятным языком и простыми словами.
Полезные материалы, которые хорошо почитать перед продолжением:
Все сводится к тому, чтобы покупать дешевле, а продавать дороже (или наоборот). На этих ценовых разницах и формируется прибыль.
Рынки делятся на биржевые и внебиржевые.
Биржи — физические площадки для трейдинга (такие как Нью-Йоркская фондовая биржа или Московская биржа), где частные трейдеры, инвесторы, хедж-фонды или банки покупают и продают финансовые инструменты — преимущественно акции и облигации.
О стратегиях трейдинга на бирже поговорим чуть позже. Более развернутое же описание фондовых рынков — в статье Фондовые рынки мира — история и тренды в развитии.
Самый известный внебиржевой рынок — рынок форекс. Доля дилеров здесь — около 40%. Подробнее о рынке форекс — в статье Основы рынка форекс. История и статистика.
К основам трейдинга можно отнести:
Это первые шаги, через которые так или иначе проходит каждый начинающий.
Вид трейдинга — подход, при котором трейдер выбирает для себя наиболее комфортные рамки. Критериями для выбора здесь могут служить:
Перечислим основные виды трейдинга:
Любая торговая стратегия основывается на одном из приведенных ниже анализах.
Трейдинг, в основе которого лежат технические индикаторы и механические модели при принятии решений. Подробнее — в статье "Технический анализ и индикаторы — за и против"
В основе фундаментального анализа — новостные, политические и экономические факторы. Подробнее — в статье "Фундаментальный анализ — научный взгляд"
Трейдинг, при котором правила стратегий могут меняться в зависимости от меняющихся рыночных условий. Подробнее — в статье "VSA анализ — основы и метод торговли"
Стратегии, основанные на любом из анализов, делятся на два типа:
Чаще всего любая стратегия основывается на паттернах.
Паттерны в трейдинге — определенные формации, сигналы, условия или события, которые подсказывают о покупке или продаже финансового актива.
И сперва разберемся, почему 90% начинающих предпринимателей или трейдеров терпят поражение. Здесь несколько гипотез.
Первая гипотеза — трейдинг часто преподносят как что-то простое и быстрое. Соответственно, начинающие трейдеры именно так себе эту сферу и представляют — сферу с легкими и быстрыми деньгами.
Вторая гипотеза — и она исходит из первой — психологическая. Человеческий мозг не любит долго в чем-то разбираться, и при этом не получать результат. Об этом мы поговорим чуть подробней, но позже.
Третья гипотеза — люди достаточно алчные. Ожидание быстрой выгоды и быстрых финансовых результатов ведет к повышению торговых рисков. И тут все просто: чем выше риск, тем выше шанс потерять значительную часть капитала (или вообще всю часть). После денежных потерь мотивация продолжать заниматься трейдингом отпадает.
Ок, как устроено все на самом деле?
За каждым по-настоящему успешным бизнесом или создателем стоит не самый легкий путь. Вот примеры:
Список продолжать можно долго. Но если понаблюдать за тем, что общего у людей, которые достигли каких-то высот, можно увидеть общий фактор — вера в свое дело, в свой путь или продукт. И эта вера перекрывала все негативные факторы: ошибки, потери, провалы, неудачи, разочарования.
Наш мозг устроен так, что он не готов подвергать нас трудностям или каким-то эмоциональным болям. Самый удобный режим работы мозга — “путь наименьшего сопротивления”. Если есть шанс получить что-то ценное без усилий — мозг вас туда обязательно направит. Только чаще всего вы ничего не получаете, а наоборот — теряете: здоровье, деньги, время или интерес (в лучшем случае). Это и есть боль, которая заставляет вас вернуться в комфортные рамки и больше ничего не предпринимать.
Так что вместе ответим на 5 вопросов, которые помогут вам пройти сложности трейдинга.
Финансовые рынки и риски друг с другом неразрывно связаны. Это вполне нормально, так как риски есть всюду. Полностью исключить их из нашей жизни не получится.
Хорошая новость в том, что любые риски регулируются и настраиваются. Каждый трейдер сможет выбрать для себя ту модель риска, которая будет ему комфортна.
Алчность и стремление к большим прибылям на первых этапах — ошибочный путь (и мы это уже обсудили). Отбрасывайте попытки стать богатым здесь и сейчас, уделите время изучению и практике. Почувствуйте, какие риски в трейдинге для вас комфортны и не заставляют волноваться.
Несколько примеров:
Подробнее о том, как правильно работать с деньгами на торговом счете, а также какие риски уместны — в статье Вычисляем лот для форекс, фондовых и сырьевых инструментов.
Финансовые рынки имеют высокую долю неопределенности. Никто не застрахован от просадок или временных убытков. Это часть работы. Именно тогда, когда появляются первые относительно значимые убытки, трейдер начинает паниковать, что приводит к еще большим потерям.
Пример — на картинке ниже.
Брокеры и дилеры финансовых рынков обещают горы денег, но они не рассказывают о том, что каждый трейдер столкнется с неопределенностью. Мы же вам об этом рассказываем.
Финансовая неопределенность решается как раз наличием “подушки безопасности” или же небольшим, но пассивным доходом, который сможет покрыть ваши минимальные потребности.
Проверено на практике — если вы не гонитесь за деньгами и постоянно не волнуетесь о их зарабатывании, они приходят в вашу жизнь проще и быстрее. Парадокс.
Еще что может помочь с неопределенностью — тестирование торговых стратегий. Получая протестированные данные, вы будете знать, что ждать от стратегии/стратегий. Подробнее об этом — в статье Тестирование торговых стратегий на истории.
В дополнение ко всему вам понадобится правильная ментальная (мыслительная) настройка. С этим помогут книги умных ребят, которые знают побольше о неопределенностях, чем все мы вместе взятые.
Вот рекомендуемый список, благодаря которому неопределенность станет не такой страшной:
Путь к прибылям на финансовых рынках может быть долгим. Чтобы достичь своих финансовых целей, сперва нужно изучить принципы ценообразования, разобраться с выбором стратегии, создать ее, а также оптимизировать для определенного финансового инструмента.
Терпение — отличный союзник в трейдинге. На создание и оптимизацию одной стратегии может уйти несколько месяцев, и бывает такое, что она не дает тех результатов, к которым вы стремились. Приходится начинать сначала. Но такова часть работы, часть бизнес-процесса. Подробнее о этих процессах мы рассказываем в статье В чем потенциал системных трейдеров и как его развивать.
Нетерпеливые трейдеры в лучшем случае успевают что-то заработать в краткосрочной перспективе. В худшем же варианте теряют все деньги сразу.
Если вы только знакомитесь с трейдингом, заложите один год на процесс изучения и получения практики (и это при ежедневной работе). Не рассчитывайте на прибыль в первые месяцы. Гораздо прагматичней сначала получить качественные навыки, а уже потом стремиться заработать деньги. В долгосрочной перспективе вы будете далеко впереди тех, кто не обладал терпением и ставил быстрый заработок на первое место.
Даже хорошие стратегии какое-то время могут не приносить деньги. Иногда это растягивается на месяца. И только терпеливый трейдер, знающий свою стратегию или портфель стратегий, пройдет такие фазы спокойно и без проблем. Ниже — пример подобной стратегии.
Чем больше сумма для трейдинга будет в вашем распоряжении, тем ниже риски вы будете нести. Разберемся с этим парадоксом.
Крупные суммы позволяют:
Понятие “относительно крупный депозит” — поверхностное. Все мы живем в разных городах и странах с разным ценообразованием. Но если отметить средний “относительно крупный депозит” — эта цифра будет около 50 000$. Опять же, сейчас мы говорим о тех трейдерах, которые рассматривают трейдинг как основной бизнес и основной источник дохода. Для остальных подойдет депозит и в 100$.
Понятно, что не у всех есть крупные суммы для трейдинга. И именно для этих целей есть сервисы вроде PAMM (Percent Allocation Management Module).
Такие сервисы позволяют подключаться инвесторам к успешным управляющим. Инвесторы получают свою прибыль, а управляющие — свои комиссии за управление. Все счастливы.
Так что фокусируйтесь на качестве вашей торговли — ручной или системной. При хороших результатах инвесторы сами вас найдут.
Ни 1 000 000$ на торговом счете, ни 7 прибыльных месяцев подряд, ни восходящий без конца тренд не должны в вас внедрять излишнюю самоуверенность. Всегда нужно помнить, что рынок прав, и он это может доказать в любой момент.
Незапланированные денежные потери появляются тогда, когда трейдер получает излишнюю уверенность, перестает развиваться и забывает про риски. На финансовых рынках не задерживаются те, кто останавливается в своем развитии. К развитию отнесем следующие факторы:
Как уже говорили — рынок всегда прав. Это простое знание будет стимулировать вас к движению и развитию. Тогда и результаты будут расти.
Изучайте новые рынки, тестируйте новые стратегии, уделяйте время оптимизациям — пусть все эти процессы станут частью вашей трейдинг-жизни.
Ок, все пазлы сложены. Формула успешного трейдинга есть. Самое сложное — применять эту формулу в жизни. Вот здесь многие и сталкиваются с трудностями, хотя трудностей в этой формуле быть не должно — это всего лишь набор привычек. Создавайте правильные привычки, тогда и вопросы “Можно ли заработать на трейдинге?” или “Как заработать на трейдинге?” будут отпадать сами собой.
empirix.ru © 2012-2023
ИП Овсянников Павел Андреевич, ИНН 771387871944, ОГРНИП 320774600169552.
Empirix.ru не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс-дилинга. Материалы сайта представлены в обучающих целях и не являются инвестиционными рекомендациями. Трейдинг на финансовых рынках имеет рискованный характер, возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.