Как выработать свой Грааль — в жизни и в трейдинге
Очень бы хотелось дать однозначный ответ на этот вопрос, но такого ответа нет. Тем не менее, есть этапы, которые приблизят вас к Граалю, чем бы он для вас не являлся.
Содержание
Что понимается под Граалем
Вспоминая первые шаги в трейдинге, Грааль воспринимался как некая торговая стратегия, которая могла “хакнуть” рынок, зарабатывая всегда и везде. Первые несколько месяцев в мире трейдинга — самое наивное, доверчивое время.
Грааль — что-то идеальное, максимально эффективное, безупречное. Безупречными были только “безупречные” из “Игры престолов”. Реальный окружающий мир не содержит и намека на что-то подобное.
К идеалу не стоит стремиться ни в личной жизни, ни в бизнесе, ни тем более в трейдинге. Этого достичь невозможно. Нужно стремиться к “достаточно хорошему”. Именно статус “достаточно хороший” в разных сферах и приводит людей к успешной жизни.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Вернемся к финансовым рынкам.
Немало в трейдинге зависит от случая, так как многие финансовые инструменты имеют долю случайного характера — хаоса. Некоторые управляющие придерживаются той концепции, что рынки невозможно спрогнозировать и обыграть по доходности мировые индексы. Об этих аспектах у нас есть несколько статей в блоге, которые будут в конце данного материала.
Еще несколько практических доводов против “торгового идеала” или Грааля на картинках ниже.
На первых двух — стратегии, где результативность прибыльных сделок к убыточным составляет 66,79% к 33,21% и 65,03% к 34,97% соответственно. Доходности так себе, хотя 6 из 10 сделок в плюсе.
Теперь стратегии, где соотношение 21,30% к 78,70% и 25,58% к 74,42% соответственно. Только 2 из 10 сделок прибыльны.
В какие бы стратегии вы инвестировали, будь у вас такой выбор? Явно не в первые две, хотя количество прибыльных сделок там в 3 раза больше. Таких примеров мы можем привести еще тысячи (не преувеличиваем). Это и есть рыночная парадоксальность, а все, что кажется “Граальным”, может вовсе не работать или работать так себе.
Но не только кривые доходностей должны быть “достаточно хорошими”, в таком же статусе должна быть и ваша эмоциональная, психологическая составляющая, на которой строится весь остальной успех (или неуспех). Об этом далее.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Модель S.C.O.R.E
Данный акроним означает следующее:
- самодисциплина (self-discipline),
- концентрация (concentration),
- оптимизм (optimism),
- расслабление (relaxation),
- удовольствие (enjoyment).
Модель S.C.O.R.E. впервые была упомянута в книге Джима Фэннина “S.C.O.R.E. for Life”. Несмотря на то, что данная книга не имеет никакого отношения к трейдингу, инструменты, изложенные в ней, применимы и для трейдеров.
(S) Самодисциплина
Важный фактор в мире трейдинга, да и в любой другой сфере жизни.
Жить по созданному расписанию, а также уметь его придерживаться — большое достижение. Последовательное, планомерное исполнение задач приводит к успешным результатам.
На финансовых рынках самодисциплина играет колоссальную роль, особенно если вы торгуете вручную. А так как через ручной трейдинг проходит 99% трейдеров, то самодисциплина должна развиваться уже при первых шагах. Проще жить алготрейдерам, так как здесь всю работу на себя берет компьютер, у которого с самодисциплиной вроде все в порядке.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Самодисциплина создается и усиливается практикой самодисциплины, как бы это ни комично звучало. Это не талант, а просто навык. Каждый может натренировать ее, следуя плану.
Практика
Попробуйте создать для себя расписание на день. Вот пример (реальный):
- 8:00-9:00 — Завтрак/чтение/подготовительные работы
- 9:00-14:00 — Первая стадия работы. Самые важные и энергозатратные дела
- 14:00-15:00 — Бег/спортивный зал/прогулка
- 15:00-16:00 — Обед/чтение/сон
- 16:00-19:00 — Заключительная стадия работы. Дела, не требующие когнитивных ресурсов
- 19:00-20:00 — Чтение/хобби/подкасты
- 20:00-22:00 — Свободное время
- 22:00-23:00 — Медитация/сон
Начинайте придерживаться плана на день, и через неделю-другую вы удивитесь, насколько продуктивней, энергичней, увлекательней, а главное проще жить в ритме с расписанием.
(C) Концентрация
В среднем работа трейдера занимает от 1 до 12 часов в сутки, в зависимости от подходов.
Среднесрочные, позиционные трейдеры могут уделять на трейдинг 1 час или того меньше. Скальперы, дейтредеры проводят перед компьютером значительно больше времени.
Для концентрации необходима когнитивная энергия — топливо для вашего неокортекса — области мозга, где принимаются рациональные, взвешенные решения. Как и все остальное в организме человека, когнитивная энергия расходуется, и расходуется быстро. Потеря такой энергии = потеря прагматизма и доминирование эмоционального фона. А эмоции и финансовые рынки — плохой союз.
По этой тематике в нашем блоге есть более подробная статья — “Психология трейдинга. Продуктивность и многозадачность”. Ссылка на нее будет в конце статьи.
Практика
Чтобы поддерживать когнитивную энергию вместе с концентрацией, нужно делать перерывы в течение рабочего времени. Работать без отдыха от рассвета до заката — нерациональное занятие. Не слушайте тех, кто этим хвастается.
Возможно вы слышали о “методе помидора”. Кратко — в конце 80-х Франческо Чирилло попробовал работать в течение 25-ти минут, после чего брать перерыв минут на 5-7 и полностью отвлекаться. Время он засекал таймером в виде помидорки, отсюда название.
Чуть позже в расцвет нейронаук ученые действительно подтвердили эффективность такого метода. Работа мозга в течение дня остается более продуктивной, если использовать короткие паузы после 25-ти минут и полностью отвлекаться в течение 5-7 минут.
Попробуйте использовать такой подход. Необязательно ставить ровно 25 минут на таймер (к примеру, я использую 35 минут работы, 8 минут отдыха), но и далеко не отходите от этой цифры. Ваша концентрация и продуктивность будет сохраняться лучше в течение дня, нежели если фигачить работать без перерывов.
(O) Оптимизм
Оптимизм рождается вместе с уверенностью в своих действиях. Уверенность рождается при достижении целей. Цели рождаются при намерении достичь чего-либо.
Чтобы верить в свои силы, а также чувствовать ежедневный оптимизм, необходимо преодолевать себя по чуть-чуть, достигать небольших целей и стремиться к новым.
Если ваша задача заработать на трейдинге 100 000$, но при этом вы еще не заработали и 1000$ — поставьте цель их заработать. Удовлетворение от достижения такой цели будет не намного меньше, чем при достижении 100 000$.
Практика
Как уже было отмечено выше, достижение целей приводит к уверенности и оптимизму. Чтобы цели не становились недостижимыми, делите их на маленькие части.
К примеру (опять же, из реальной практики):
- Пробежать 10 км (финальная цель на сезон — 20 км);
- Прочесть 2 книги за месяц (финальная цель — 30 книг за год);
- Провести 1000 оптимизаций торговых стратегий (финальная цель — 5000 за квартал) и т.д.
Такой метод называется “съесть слона”. Вы разбиваете сложные задачи на подзадачи, которые вполне достижимы без излишних усердий, тем самым достигая своих глобальных целей.
Попробуйте использовать этот метод хотя бы один месяц. По его истечению ваш оптимизм и уверенность выйдут на новый уровень. Гарантированно.
(R) Релаксация и отдых
Мы уже описали использование принципа помидора в течение рабочего дня (глава про концентрацию, если что). Даже 5-ти минутный отдых даст вам немного дополнительной когнитивной энергии для сконцентрированной работы.
Полную формулу правильной релаксации и отдыха сразу опишем ниже.
Практика
- Принцип помидора в течение рабочего дня — 25 минут сфокусированной работы, 5 минут отдыха.
- Сон и/или прогулка. Далеко не все способны в середине рабочего дня пойти вздремнуть или уйти гулять в парк, но такая формула работает отлично. 30 минут сна дадут вам энергии на оставшийся рабочий день, а прогулка на свежем воздухе восстанавливает кровообращение и стимулирует головной мозг кислородом, что положительным образом сказывается на вашу продуктивность, настроение, энергию.
- 5-ти минутная медитация, концентрация на дыхании. Просто садитесь поудобнее, выключите звук у телефона, включите приятную музыку в наушниках и 5 минут концентрируйтесь только на своем дыхании, отбрасывая абсолютно все мысли, которые будут лезть в голову. Сотрудники многих крупнейших корпораций, такие как Google, Amazon или Space X уже давно практикуют подобные методы, а в их офисах есть специальные комнаты для медитаций.
Это те методы, которые помогут вам в течение рабочего дня. На выходных же стремитесь получить больше свежего воздуха, общения с близкими, а также больше спорта.
(E) Удовольствие и наслаждение
Получайте удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Все кажется достаточно банальным, но многие начинают торговать по неверным или ошибочным причинам. Торгуйте из-за любви к трейдингу, из-за удовольствия к трудностям в процессе. Если вы не получаете наслаждения от вызова, то вы не преуспеете.
Каждый успешный трейдер любит рынок и трейдинг. Наслаждение и страсть, — вот что толкает на создание стратегий и их дальнейшее применение.
Итак, самодисциплина, концентрация, оптимизм, расслабление и удовольствие — те аспекты, на которых стоит формировать любую деятельность вашей жизни. Используя эту формулу, вы будете чувствовать состояние так называемого “Потока” (об этом состоянии и как к нему прийти подробнее читайте в книге Михая Чиксентмихайя “Поток”).
Если коротко — это состояние, когда вы не замечаете время вокруг, не сразу слышите звонок телефона, не замечаете то, как у вас затекла нога.
Каждый из нас был в “потоке”. Скорее всего, это состояние приходило к вам во время того, когда вы занимались любимым делом или хобби. Если вы чувствуете такое состояние, знайте — вы на верном пути и все будет получаться (это относится и к трейдингу тоже).
Практика
Для обеспечения состояния “Потока”, а также для общего спокойствия попробуйте медитировать.
Практик в этом направлении существуют огромное множество (дыхательные медитации мы уже описали чуть выше). Положительные эффекты от медитации уже доказаны нейробиологами, поэтому в этом нет ничего эзотерического или мистического. К слову, Рэй Далио, основатель крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates (под управление у которого около 250 млрд. $) в своей книге “Принципы” на вопрос “Как вам удалось придти к таким вершинами помимо вашего ума?”, отвечает: “Я медитирую практически каждый день на протяжении всей жизни”.
Для старта в этом деле советую прочитать книгу Джо Диспенза — “Сила подсознания”. Оттуда вы получите данные о том, как устроен ваш мозг, и как его тренировать за счет медитаций.
Заключение
Придерживаясь концепций, описанных в статье, а также формируя в себе верные привычки, вы будете достигать успеха как в личной жизни, так и в инвестициях.
Легким путь не будет, но он будет вознагражден.
Закончим статью цитатой Майкла Джордана — одного из величайших баскетболистов за всю историю:
“Я промазал больше девяти тысяч бросков за свою карьеру. Проиграл в трехстах матчах. Двадцать шесть раз мне доверяли решающий бросок, и я промахивался. Я терпел неудачи снова и снова. Именно поэтому я добился успеха.”
Желаем вам аналогичных успехов.
Материалы
- Статьи на тему хаоса на финансовых рынках:
- Статья о фокусе внимания — “Психология трейдинга. Продуктивность и многозадачность”.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru