Метод VSA для рынка FOREX: VSA 2.0

Что такое “VSA 2.0”. Это новая концепция, которая эволюционировала из понимания того, что классика Volume Spread Analysis на рынке Forex не работает как идеологически, так и – главное – практически.

Основные идеи, приведшие к VSA 2.0, – это:

1. Огромный объем валютного рынка и невозможность им манипулировать. К любым заявлениям о манипуляциях на FOREX относитесь с большой долей скепсиса. У дилеров и крупных игроков есть задачи помимо “жертв” и “манипуляций”. Одна из таких задач, например, как исполнить крупный ордер и не выдать этим свои намерения другим участникам рынка, другим крупным игрокам.
2. Колоссальная разношерстность участников валютных торгов. Участники форекса — это не “черное и белое”. Это не “толпа” и “хищники” с “манипуляторами”. На валютном рынке очень много капитала, который не преследует цели спекулировать или — что еще более абсурдно — манипулировать.
3. Разнообразие классов валютных инструментов. Мы торгуем на споте, но, помимо него, есть фьючерсы, форварды, опционы, свопы разных видов и др. Как можно манипулировать такой махиной, которая является совокупностью таких разных инструментов? Неужели график EUR/USD будет меняться потому, что “хищник” развел “толпу” и на споте, и на фьючерсах, и на опционах, и на форвардах одновременно?
4. Эндогенная ценовая динамика. Под эндогенной динамикой понимается следующее: “трейдинг рождает трейдинг”. Это значит, что не новости или фундаментальное состояние экономики двигают валютные курсы, а реакция трейдеров на недавние ценовые движения.